NEGREŢ HOLZ MEISTER S.R.L.
CUI: 41462023
J27/931/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41462023
Cod înmatriculare
J27/931/2019
EUID
ROONRC.J27/931/2019
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 219bis, 610243
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
219bis
Cod poștal:
610243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 189 RON | 1.316 RON | −1.127 RON | −1.127 RON | 111.573 RON | 106.160 RON | 5.413 RON | −927 RON | 112.500 RON | 193 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 143.773 RON | 143.773 RON | 140.960 RON | 1.519 RON | 2.813 RON | 141.040 RON | 124.248 RON | 16.792 RON | 592 RON | 140.967 RON | 10.770 RON | 4.745 RON | 0 RON | 519 RON | 1 |
| 2021 | 125.529 RON | 125.534 RON | 144.808 RON | −20.529 RON | −19.274 RON | 149.672 RON | 128.849 RON | 20.823 RON | −19.937 RON | 169.609 RON | 10.770 RON | 1.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 48.928 RON | −48.928 RON | −48.928 RON | 158.856 RON | 132.244 RON | 26.612 RON | −68.865 RON | 227.721 RON | 21.229 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 43.267 RON | −43.267 RON | −43.267 RON | 162.221 RON | 137.312 RON | 24.909 RON | −112.132 RON | 253.087 RON | 21.229 RON | 1.429 RON | 74.469 RON | 53.203 RON | 1 |
| 2024 | 116.262 RON | 141.650 RON | 139.843 RON | 251 RON | 1.807 RON | 161.051 RON | 138.352 RON | 22.699 RON | 18.119 RON | 142.932 RON | 7.318 RON | 15.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREŢ GEORGE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,3 K RON
Rezultat Net 2024
251 RON
Total Active 2024
161,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 143,8 K RON | 125,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 116,3 K RON |
| Venituri totale | 189 RON | 143,8 K RON | 125,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 141,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 141,0 K RON | 144,8 K RON | 48,9 K RON | 43,3 K RON | 139,8 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 1,5 K RON | −20,5 K RON | −48,9 K RON | −43,3 K RON | 251 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,4 K RON (85.9%)
Active circulante22,7 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,89 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,5 K RON | 111,6 K RON | 100,8% |
| 2020 | 141,0 K RON | 141,0 K RON | 100,0% |
| 2021 | 169,6 K RON | 149,7 K RON | 113,3% |
| 2022 | 227,7 K RON | 158,9 K RON | 143,4% |
| 2023 | 253,1 K RON | 162,2 K RON | 156,0% |
| 2024 | 142,9 K RON | 161,1 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 143,8 K RON | 125,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 116,3 K RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 1,5 K RON | −20,5 K RON | −48,9 K RON | −43,3 K RON | 251 RON | ▲ 100,6% |
| Total active | 111,6 K RON | 141,0 K RON | 149,7 K RON | 158,9 K RON | 162,2 K RON | 161,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −927 RON | 592 RON | −19,9 K RON | −68,9 K RON | −112,1 K RON | 18,1 K RON | ▲ 116,2% |
| Datorii totale | 112,5 K RON | 141,0 K RON | 169,6 K RON | 227,7 K RON | 253,1 K RON | 142,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,16 | ▲ 61,4% |
| Marjă netă (%) | – | 1,06 | -16,35 | – | – | 0,22 | – |
| Scor bonitate | 22 | 46 | 19 | 15 | 22 | 53 | ▲ 140,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (251 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.