CALIMAN CONSUM S.R.L.
CUI: 41462031
J27/932/2019
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41462031
Cod înmatriculare
J27/932/2019
EUID
ROONRC.J27/932/2019
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, SPERANŢEI, 39A, 617465
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
39A
Cod poștal:
617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.588 RON | 16.588 RON | 25.835 RON | −9.745 RON | −9.247 RON | 13.619 RON | 0 RON | 13.619 RON | −9.545 RON | 23.164 RON | 8.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.828 RON | 31.828 RON | 37.746 RON | −6.430 RON | −5.918 RON | 19.889 RON | 0 RON | 19.889 RON | −15.975 RON | 35.864 RON | 19.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.133 RON | 59.266 RON | 56.525 RON | 1.855 RON | 2.741 RON | 29.135 RON | 0 RON | 29.135 RON | −14.120 RON | 43.255 RON | 26.388 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.811 RON | 93.241 RON | 96.849 RON | −4.536 RON | −3.608 RON | 45.539 RON | 0 RON | 45.539 RON | −18.656 RON | 64.195 RON | 41.601 RON | 338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.280 RON | 121.287 RON | 123.847 RON | −3.773 RON | −2.560 RON | 45.587 RON | 0 RON | 45.587 RON | −22.429 RON | 68.016 RON | 41.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.144 RON | 118.515 RON | 126.269 RON | −8.907 RON | −7.754 RON | 61.781 RON | 175 RON | 61.606 RON | −31.335 RON | 93.116 RON | 57.903 RON | 3.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.468 RON | 199.557 RON | 206.053 RON | −8.491 RON | −6.496 RON | 23.097 RON | 1.351 RON | 21.746 RON | −39.827 RON | 62.924 RON | 2.931 RON | 3.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIMAN CLAUDIU
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,5 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 31,8 K RON | 59,1 K RON | 92,8 K RON | 121,3 K RON | 115,1 K RON | 199,5 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 31,8 K RON | 59,3 K RON | 93,2 K RON | 121,3 K RON | 118,5 K RON | 199,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 37,7 K RON | 56,5 K RON | 96,8 K RON | 123,8 K RON | 126,3 K RON | 206,1 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −6,4 K RON | 1,9 K RON | −4,5 K RON | −3,8 K RON | −8,9 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (5.8%)
Active circulante21,7 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,28 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,2 K RON | 13,6 K RON | 170,1% |
| 2020 | 35,9 K RON | 19,9 K RON | 180,3% |
| 2021 | 43,3 K RON | 29,1 K RON | 148,5% |
| 2022 | 64,2 K RON | 45,5 K RON | 141,0% |
| 2023 | 68,0 K RON | 45,6 K RON | 149,2% |
| 2024 | 93,1 K RON | 61,8 K RON | 150,7% |
| 2025 | 62,9 K RON | 23,1 K RON | 272,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 31,8 K RON | 59,1 K RON | 92,8 K RON | 121,3 K RON | 115,1 K RON | 199,5 K RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −6,4 K RON | 1,9 K RON | −4,5 K RON | −3,8 K RON | −8,9 K RON | −8,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 13,6 K RON | 19,9 K RON | 29,1 K RON | 45,5 K RON | 45,6 K RON | 61,8 K RON | 23,1 K RON | ▼ 62,6% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −16,0 K RON | −14,1 K RON | −18,7 K RON | −22,4 K RON | −31,3 K RON | −39,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 35,9 K RON | 43,3 K RON | 64,2 K RON | 68,0 K RON | 93,1 K RON | 62,9 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,55 | 0,67 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | 0,35 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | -58,75 | -20,20 | 3,14 | -4,89 | -3,11 | -7,74 | -4,26 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 32 | 32 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.