RIO TRAVEL SRL
CUI: 15554870
J27/933/2003
SRL
Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15554870
Cod înmatriculare
J27/933/2003
EUID
ROONRC.J27/933/2003
Data înmatriculării
2003-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, 5614
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.584 RON | 37.857 RON | 6.830 RON | 29.888 RON | 31.027 RON | 79.668 RON | 64.344 RON | 15.324 RON | −11.867 RON | 91.535 RON | 1.630 RON | 9.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.700 RON | 38.046 RON | 7.649 RON | 29.341 RON | 30.397 RON | 264.857 RON | 222.200 RON | 42.657 RON | 17.474 RON | 247.383 RON | 0 RON | 34.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.337 RON | 40.384 RON | 44.521 RON | −5.359 RON | −4.137 RON | 225.462 RON | 205.384 RON | 20.078 RON | 12.115 RON | 213.347 RON | 8.503 RON | 5.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.862 RON | 29.168 RON | 35.797 RON | −7.505 RON | −6.629 RON | 196.501 RON | 184.684 RON | 11.817 RON | 4.610 RON | 191.891 RON | 6.644 RON | 2.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.824 RON | 10.880 RON | 38.390 RON | −27.510 RON | −27.510 RON | 170.924 RON | 163.982 RON | 6.942 RON | −22.901 RON | 193.825 RON | 4.859 RON | 991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.365 RON | 22.380 RON | 42.784 RON | −20.404 RON | −20.404 RON | 143.892 RON | 143.280 RON | 612 RON | −43.305 RON | 187.197 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.245 RON | 59.171 RON | 160.612 RON | −101.441 RON | −101.441 RON | 88.824 RON | 56.778 RON | 32.046 RON | −144.746 RON | 233.570 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MIHAELA-CRINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,2 K RON
Rezultat Net 2025
−101,4 K RON
Total Active 2025
88,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 37,7 K RON | 38,3 K RON | 28,9 K RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 38,0 K RON | 40,4 K RON | 29,2 K RON | 10,9 K RON | 22,4 K RON | 59,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 7,6 K RON | 44,5 K RON | 35,8 K RON | 38,4 K RON | 42,8 K RON | 160,6 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 29,3 K RON | −5,4 K RON | −7,5 K RON | −27,5 K RON | −20,4 K RON | −101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,8 K RON (63.9%)
Active circulante32,0 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7 RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.320,71 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-335,4%
Marjă netă
-335,4%
ROA
-114,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 79,7 K RON | 114,9% |
| 2020 | 247,4 K RON | 264,9 K RON | 93,4% |
| 2021 | 213,3 K RON | 225,5 K RON | 94,6% |
| 2022 | 191,9 K RON | 196,5 K RON | 97,7% |
| 2023 | 193,8 K RON | 170,9 K RON | 113,4% |
| 2024 | 187,2 K RON | 143,9 K RON | 130,1% |
| 2025 | 233,6 K RON | 88,8 K RON | 263,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 37,7 K RON | 38,3 K RON | 28,9 K RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 30,2 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 29,3 K RON | −5,4 K RON | −7,5 K RON | −27,5 K RON | −20,4 K RON | −101,4 K RON | ▼ 397,2% |
| Total active | 79,7 K RON | 264,9 K RON | 225,5 K RON | 196,5 K RON | 170,9 K RON | 143,9 K RON | 88,8 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | 17,5 K RON | 12,1 K RON | 4,6 K RON | −22,9 K RON | −43,3 K RON | −144,7 K RON | ▼ 234,2% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 247,4 K RON | 213,3 K RON | 191,9 K RON | 193,8 K RON | 187,2 K RON | 233,6 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | ▲ 4.057,6% |
| Marjă netă (%) | 79,52 | 77,83 | -13,98 | -26,00 | -254,16 | -91,23 | -335,40 | ▼ 267,6% |
| Scor bonitate | 42 | 48 | 18 | 18 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.