ROCA MINERAL SRL
CUI: 36657398
J27/935/2016
SRL
Neamţ, Sat Săcăluşeşti, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36657398
Cod înmatriculare
J27/935/2016
EUID
ROONRC.J27/935/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săcăluşeşti, Comuna Agapia, PRINCIPALĂ, 11, 617012
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săcăluşeşti, Comuna Agapia
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
11
Cod poștal:
617012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 55.341 RON | 147.660 RON | −92.872 RON | −92.319 RON | 53.222 RON | 23.838 RON | 29.384 RON | −93.958 RON | 147.180 RON | 8.400 RON | 20.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 22.518 RON | −22.518 RON | −22.518 RON | 34.354 RON | 21.500 RON | 12.854 RON | −112.277 RON | 146.631 RON | 12.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.569.176 RON | 1.569.176 RON | 431.759 RON | 1.119.147 RON | 1.137.417 RON | 361.460 RON | 0 RON | 361.460 RON | 340.870 RON | 20.590 RON | 0 RON | 318.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −139.549 RON | −139.549 RON | 9.404 RON | −148.953 RON | −148.953 RON | 162.918 RON | 0 RON | 162.918 RON | 162.918 RON | 0 RON | 0 RON | 35.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162.918 RON | 0 RON | 162.918 RON | 162.918 RON | 0 RON | 0 RON | 35.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162.917 RON | 0 RON | 162.917 RON | 162.917 RON | 0 RON | 0 RON | 162.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC ŞTEFAN
administrator
Comuna Crăcăoani, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Producția metalelor prețioase
- Producția altor metale neferoase
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
162,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,57 M RON | −139,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 0 RON | 1,57 M RON | −139,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 147,7 K RON | 22,5 K RON | 431,8 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −22,5 K RON | 1,12 M RON | −149,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante162,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,6 K RON
Numerar298 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,2 K RON | 53,2 K RON | 276,5% |
| 2020 | 146,6 K RON | 34,4 K RON | 426,8% |
| 2021 | 20,6 K RON | 361,5 K RON | 5,7% |
| 2022 | 0 RON | 162,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 162,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 162,9 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,57 M RON | −139,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −22,5 K RON | 1,12 M RON | −149,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 53,2 K RON | 34,4 K RON | 361,5 K RON | 162,9 K RON | 162,9 K RON | 162,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −94,0 K RON | −112,3 K RON | 340,9 K RON | 162,9 K RON | 162,9 K RON | 162,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 147,2 K RON | 146,6 K RON | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,09 | 17,56 | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | 71,32 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 40 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.