ALIS SRL
CUI: 2006360
J27/949/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2006360
Cod înmatriculare
J27/949/1991
EUID
ROONRC.J27/949/1991
Data înmatriculării
1991-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 135, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
135
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.878 RON | 366.878 RON | 433.726 RON | −70.517 RON | −66.848 RON | 1.544.457 RON | 597.760 RON | 946.697 RON | 59.541 RON | 1.484.916 RON | 918.495 RON | 20.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 294.379 RON | 358.230 RON | 355.557 RON | 497 RON | 2.673 RON | 1.432.781 RON | 540.393 RON | 892.388 RON | 60.038 RON | 1.372.743 RON | 833.641 RON | 50.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 401.754 RON | 437.026 RON | 428.167 RON | 4.575 RON | 8.859 RON | 1.394.525 RON | 530.969 RON | 863.556 RON | 64.613 RON | 1.329.912 RON | 746.702 RON | 65.707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 484.252 RON | 535.089 RON | 489.044 RON | 40.807 RON | 46.045 RON | 1.262.792 RON | 550.830 RON | 711.962 RON | 105.420 RON | 1.157.372 RON | 663.502 RON | 43.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 502.747 RON | 592.776 RON | 516.710 RON | 70.257 RON | 76.066 RON | 1.271.565 RON | 555.685 RON | 715.880 RON | 175.678 RON | 1.095.887 RON | 665.366 RON | 25.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 512.996 RON | 598.067 RON | 545.962 RON | 38.030 RON | 52.105 RON | 1.274.785 RON | 560.788 RON | 713.997 RON | 188.833 RON | 1.085.952 RON | 636.378 RON | 18.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL SORINEL
administrator
NEGREŞTI, VASLUI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,0 K RON
Rezultat Net 2024
38,0 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,9 K RON | 294,4 K RON | 401,8 K RON | 484,3 K RON | 502,7 K RON | 513,0 K RON |
| Venituri totale | 366,9 K RON | 358,2 K RON | 437,0 K RON | 535,1 K RON | 592,8 K RON | 598,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,7 K RON | 355,6 K RON | 428,2 K RON | 489,0 K RON | 516,7 K RON | 546,0 K RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 497 RON | 4,6 K RON | 40,8 K RON | 70,3 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560,8 K RON (44%)
Active circulante714,0 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri636,4 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,60 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
7,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 96,1% |
| 2020 | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 95,8% |
| 2021 | 1,33 M RON | 1,39 M RON | 95,4% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 91,7% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,27 M RON | 86,2% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,27 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,9 K RON | 294,4 K RON | 401,8 K RON | 484,3 K RON | 502,7 K RON | 513,0 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 497 RON | 4,6 K RON | 40,8 K RON | 70,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,43 M RON | 1,39 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 59,5 K RON | 60,0 K RON | 64,6 K RON | 105,4 K RON | 175,7 K RON | 188,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -19,22 | 0,17 | 1,14 | 8,43 | 13,97 | 7,41 | ▼ 47,0% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 51 | 56 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.