DMA SOUND ELECTRIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun, ÎNVĂŢĂTORULUI, 1, 617511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.741 RON | 32.741 RON | 30.103 RON | 1.862 RON | 2.638 RON | 60.509 RON | 0 RON | 60.509 RON | 2.062 RON | 58.447 RON | 47.776 RON | 2.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.199 RON | 28.199 RON | 24.181 RON | 3.171 RON | 4.018 RON | 71.598 RON | 0 RON | 71.598 RON | 5.233 RON | 66.365 RON | 53.912 RON | 2.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 698 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,4 K RON | 60,5 K RON | 96,6% |
| 2020 | 66,4 K RON | 71,6 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 28,2 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 60,5 K RON | 71,6 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 5,2 K RON | ▲ 153,8% |
| Datorii totale | 58,4 K RON | 66,4 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,08 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 5,69 | 11,25 | ▲ 97,7% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.