FERRO BALKAN S.R.L.
CUI: 38775306
J27/95/2018
SRL
Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38775306
Cod înmatriculare
J27/95/2018
EUID
ROONRC.J27/95/2018
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi, 189 A, 617266
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Număr:
189 A
Cod poștal:
617266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 661.310 RON | 691.316 RON | 670.710 RON | 13.693 RON | 20.606 RON | 628.424 RON | 2.171 RON | 626.253 RON | 66.185 RON | 562.239 RON | 474.541 RON | 147.139 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 725.079 RON | 731.652 RON | 953.022 RON | −228.620 RON | −221.370 RON | 680.902 RON | 16.903 RON | 663.999 RON | −162.435 RON | 843.337 RON | 404.470 RON | 256.850 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 400.057 RON | 404.477 RON | 396.269 RON | 4.983 RON | 8.208 RON | 756.365 RON | 14.639 RON | 741.726 RON | −157.452 RON | 913.817 RON | 463.817 RON | 276.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 239.101 RON | 336.279 RON | 326.071 RON | 7.029 RON | 10.208 RON | 578.059 RON | 14.992 RON | 563.067 RON | −150.424 RON | 728.483 RON | 482.390 RON | 53.427 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 284.483 RON | 569.697 RON | 559.924 RON | 4.125 RON | 9.773 RON | 641.379 RON | 115.242 RON | 526.137 RON | −146.299 RON | 787.678 RON | 474.488 RON | 48.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 695.371 RON | 1.080.700 RON | 872.375 RON | 179.639 RON | 208.325 RON | 642.975 RON | 100.193 RON | 542.782 RON | 33.341 RON | 609.634 RON | 459.437 RON | 77.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 763.339 RON | 933.399 RON | 905.951 RON | 2.029 RON | 27.448 RON | 513.928 RON | 103.992 RON | 409.936 RON | 35.369 RON | 478.559 RON | 284.344 RON | 120.697 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOROCOVICI GHEORGHE
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
ENUŢĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
763,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
513,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 661,3 K RON | 725,1 K RON | 400,1 K RON | 239,1 K RON | 284,5 K RON | 695,4 K RON | 763,3 K RON |
| Venituri totale | 691,3 K RON | 731,7 K RON | 404,5 K RON | 336,3 K RON | 569,7 K RON | 1,08 M RON | 933,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 670,7 K RON | 953,0 K RON | 396,3 K RON | 326,1 K RON | 559,9 K RON | 872,4 K RON | 906,0 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −228,6 K RON | 5,0 K RON | 7,0 K RON | 4,1 K RON | 179,6 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 557,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,0 K RON (20.2%)
Active circulante409,9 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284,3 K RON
Creanțe120,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 562,2 K RON | 628,4 K RON | 89,5% |
| 2020 | 843,3 K RON | 680,9 K RON | 123,9% |
| 2021 | 913,8 K RON | 756,4 K RON | 120,8% |
| 2022 | 728,5 K RON | 578,1 K RON | 126,0% |
| 2023 | 787,7 K RON | 641,4 K RON | 122,8% |
| 2024 | 609,6 K RON | 643,0 K RON | 94,8% |
| 2025 | 478,6 K RON | 513,9 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 661,3 K RON | 725,1 K RON | 400,1 K RON | 239,1 K RON | 284,5 K RON | 695,4 K RON | 763,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −228,6 K RON | 5,0 K RON | 7,0 K RON | 4,1 K RON | 179,6 K RON | 2,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 628,4 K RON | 680,9 K RON | 756,4 K RON | 578,1 K RON | 641,4 K RON | 643,0 K RON | 513,9 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | −162,4 K RON | −157,5 K RON | −150,4 K RON | −146,3 K RON | 33,3 K RON | 35,4 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 562,2 K RON | 843,3 K RON | 913,8 K RON | 728,5 K RON | 787,7 K RON | 609,6 K RON | 478,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,79 | 0,81 | 0,77 | 0,67 | 0,89 | 0,86 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | -31,53 | 1,25 | 2,94 | 1,45 | 25,83 | 0,27 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 45 | 37 | 37 | 66 | 43 | ▼ 34,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.