TEO SABIS ART S.R.L.
CUI: 44677175
J27/953/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44677175
Cod înmatriculare
J27/953/2021
EUID
ROONRC.J27/953/2021
Data înmatriculării
2021-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DĂRMĂNEŞTI, 52, K6, A, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DĂRMĂNEŞTI
Număr:
52
Bloc:
K6
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 43.353 RON | 43.429 RON | −76 RON | −76 RON | 467.574 RON | 5.122 RON | 462.452 RON | 124 RON | 48.503 RON | 0 RON | 231.150 RON | 418.947 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 37.300 RON | 309.868 RON | 303.564 RON | 6.304 RON | 6.304 RON | 275.028 RON | 165.472 RON | 109.556 RON | 6.428 RON | 122.221 RON | 3.249 RON | 3.967 RON | 146.379 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 28.270 RON | 120.420 RON | 275.687 RON | −155.289 RON | −155.267 RON | 114.187 RON | 107.721 RON | 6.466 RON | −148.861 RON | 208.818 RON | 3.298 RON | 1.467 RON | 54.230 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.010 RON | 17.960 RON | 43.340 RON | −25.380 RON | −25.380 RON | 73.158 RON | 65.820 RON | 7.338 RON | −174.241 RON | 208.119 RON | 3.298 RON | 1.467 RON | 39.280 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON-ANASTASIU VASILE-DANIEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
73,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,3 K RON | 28,3 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 309,9 K RON | 120,4 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 303,6 K RON | 275,7 K RON | 43,3 K RON |
| Rezultat net | −76 RON | 6,3 K RON | −155,3 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (90%)
Active circulante7,3 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 400 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-843,2%
Marjă netă
-843,2%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48,5 K RON | 467,6 K RON | 10,4% |
| 2022 | 122,2 K RON | 275,0 K RON | 44,4% |
| 2023 | 208,8 K RON | 114,2 K RON | 182,9% |
| 2024 | 208,1 K RON | 73,2 K RON | 284,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,3 K RON | 28,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | −76 RON | 6,3 K RON | −155,3 K RON | −25,4 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 467,6 K RON | 275,0 K RON | 114,2 K RON | 73,2 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 124 RON | 6,4 K RON | −148,9 K RON | −174,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 122,2 K RON | 208,8 K RON | 208,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 9,53 | 0,90 | 0,03 | 0,04 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | – | 16,90 | -549,31 | -843,19 | ▼ 53,5% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.