ANA DIM BARTAL S.R.L.
CUI: 38129623
J27/955/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38129623
Cod înmatriculare
J27/955/2017
EUID
ROONRC.J27/955/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PLEVNEI, 3, G10, E, 1, 81, 610066
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
3
Bloc:
G10
Scară:
E
Etaj:
1
Apartament:
81
Cod poștal:
610066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.352 RON | 78.352 RON | 78.850 RON | −2.849 RON | −498 RON | 16.742 RON | 244 RON | 16.498 RON | 4.249 RON | 12.493 RON | 13.885 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.457 RON | 91.457 RON | 83.561 RON | 5.286 RON | 7.896 RON | 21.624 RON | 244 RON | 21.380 RON | 9.535 RON | 12.089 RON | 6.866 RON | 2.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.670 RON | 110.670 RON | 99.396 RON | 7.954 RON | 11.274 RON | 23.990 RON | 244 RON | 23.746 RON | 17.489 RON | 6.501 RON | 4.614 RON | 4.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.507 RON | 111.963 RON | 101.436 RON | 8.251 RON | 10.527 RON | 30.611 RON | 244 RON | 30.367 RON | 25.740 RON | 4.871 RON | 3.054 RON | 6.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.420 RON | 111.420 RON | 114.251 RON | −4.128 RON | −2.831 RON | 30.083 RON | 244 RON | 29.839 RON | 21.612 RON | 8.471 RON | 7.931 RON | 8.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.831 RON | 93.831 RON | 116.622 RON | −22.791 RON | −22.791 RON | 14.631 RON | 244 RON | 14.387 RON | −1.179 RON | 15.810 RON | 6.487 RON | 3.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTAL DUMITRU-ROBERT
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,8 K RON
Rezultat Net 2024
−22,8 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 91,5 K RON | 110,7 K RON | 111,5 K RON | 111,4 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 91,5 K RON | 110,7 K RON | 112,0 K RON | 111,4 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 83,6 K RON | 99,4 K RON | 101,4 K RON | 114,3 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 5,3 K RON | 8,0 K RON | 8,3 K RON | −4,1 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244 RON (1.7%)
Active circulante14,4 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,54 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,42 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-155,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 16,7 K RON | 74,6% |
| 2020 | 12,1 K RON | 21,6 K RON | 55,9% |
| 2021 | 6,5 K RON | 24,0 K RON | 27,1% |
| 2022 | 4,9 K RON | 30,6 K RON | 15,9% |
| 2023 | 8,5 K RON | 30,1 K RON | 28,2% |
| 2024 | 15,8 K RON | 14,6 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 91,5 K RON | 110,7 K RON | 111,5 K RON | 111,4 K RON | 74,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 5,3 K RON | 8,0 K RON | 8,3 K RON | −4,1 K RON | −22,8 K RON | ▼ 452,1% |
| Total active | 16,7 K RON | 21,6 K RON | 24,0 K RON | 30,6 K RON | 30,1 K RON | 14,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 17,5 K RON | 25,7 K RON | 21,6 K RON | −1,2 K RON | ▼ 105,5% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 12,1 K RON | 6,5 K RON | 4,9 K RON | 8,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 86,6% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,77 | 3,65 | 6,23 | 3,52 | 0,91 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | -3,64 | 5,78 | 7,19 | 7,40 | -3,70 | -30,46 | ▼ 723,2% |
| Scor bonitate | 44 | 85 | 95 | 90 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.