MATTEO FILIP VIO S.R.L.
CUI: 41490597
J27/956/2019
SRL
Neamţ, Sat Ţolici, Comuna Petricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41490597
Cod înmatriculare
J27/956/2019
EUID
ROONRC.J27/956/2019
Data înmatriculării
2019-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ţolici, Comuna Petricani, 222, 617318
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15 RON | −15 RON | −15 RON | 92.935 RON | 149 RON | 92.786 RON | 185 RON | 92.750 RON | 0 RON | 36.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.416 RON | 13.857 RON | 42.969 RON | −29.145 RON | −29.112 RON | 84.008 RON | 81.958 RON | 2.050 RON | −28.960 RON | 31.159 RON | 1.145 RON | 0 RON | 81.809 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.180 RON | 61.108 RON | 42.486 RON | 18.092 RON | 18.622 RON | 73.418 RON | 71.837 RON | 1.581 RON | −10.869 RON | 24.406 RON | 1.145 RON | 0 RON | 59.881 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.495 RON | 48.086 RON | 33.127 RON | 14.203 RON | 14.959 RON | 64.065 RON | 60.873 RON | 3.192 RON | 3.334 RON | 8.441 RON | 2.197 RON | 0 RON | 52.290 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.343 RON | 15.264 RON | 15.079 RON | 165 RON | 185 RON | 53.350 RON | 50.752 RON | 2.598 RON | 3.498 RON | 7.682 RON | 2.197 RON | 0 RON | 42.170 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10.121 RON | 10.270 RON | −149 RON | −149 RON | 43.081 RON | 40.483 RON | 2.598 RON | 3.350 RON | 7.682 RON | 2.197 RON | 0 RON | 32.049 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRARIU VIORICA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−149 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−149 RON
Total Active 2024
43,1 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 7,5 K RON | 4,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,9 K RON | 61,1 K RON | 48,1 K RON | 15,3 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15 RON | 43,0 K RON | 42,5 K RON | 33,1 K RON | 15,1 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −15 RON | −29,1 K RON | 18,1 K RON | 14,2 K RON | 165 RON | −149 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (94%)
Active circulante2,6 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Numerar401 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,8 K RON | 92,9 K RON | 99,8% |
| 2020 | 31,2 K RON | 84,0 K RON | 37,1% |
| 2021 | 24,4 K RON | 73,4 K RON | 33,2% |
| 2022 | 8,4 K RON | 64,1 K RON | 13,2% |
| 2023 | 7,7 K RON | 53,4 K RON | 14,4% |
| 2024 | 7,7 K RON | 43,1 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 7,5 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15 RON | −29,1 K RON | 18,1 K RON | 14,2 K RON | 165 RON | −149 RON | ▼ 190,3% |
| Total active | 92,9 K RON | 84,0 K RON | 73,4 K RON | 64,1 K RON | 53,4 K RON | 43,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 185 RON | −29,0 K RON | −10,9 K RON | 3,3 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 92,8 K RON | 31,2 K RON | 24,4 K RON | 8,4 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,07 | 0,06 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -853,19 | 251,98 | 189,50 | 3,80 | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 50 | 56 | 31 | 28 | ▼ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.