LORIMAR GRUP SRL
CUI: 18956472
J27/957/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18956472
Cod înmatriculare
J27/957/2006
EUID
ROONRC.J27/957/2006
Data înmatriculării
2006-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. FERMELOR, 31, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. FERMELOR
Număr:
31
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.633.158 RON | 1.941.891 RON | 1.935.410 RON | 6.481 RON | 6.481 RON | 618.174 RON | 466.920 RON | 151.254 RON | 22.016 RON | 596.158 RON | 68.724 RON | 44.837 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 1.725.968 RON | 1.805.682 RON | 1.805.159 RON | 523 RON | 523 RON | 661.717 RON | 439.424 RON | 222.293 RON | 22.540 RON | 638.692 RON | 39.695 RON | 127.349 RON | 485 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 2.170.129 RON | 2.421.955 RON | 2.375.258 RON | 38.980 RON | 46.697 RON | 804.002 RON | 407.311 RON | 396.691 RON | 61.989 RON | 746.235 RON | 80.574 RON | 187.996 RON | 0 RON | 4.222 RON | 23 |
| 2022 | 2.294.191 RON | 2.727.516 RON | 2.747.215 RON | −21.124 RON | −19.699 RON | 627.168 RON | 389.888 RON | 237.280 RON | 23.955 RON | 612.164 RON | 43.876 RON | 115.774 RON | 0 RON | 8.951 RON | 23 |
| 2023 | 1.472.486 RON | 1.593.240 RON | 1.589.190 RON | 3.450 RON | 4.050 RON | 662.873 RON | 505.316 RON | 157.557 RON | 21.126 RON | 673.186 RON | 28.835 RON | 123.866 RON | 0 RON | 31.439 RON | 18 |
| 2024 | 1.386.938 RON | 1.429.049 RON | 1.432.418 RON | −3.990 RON | −3.369 RON | 603.964 RON | 458.429 RON | 145.535 RON | 17.136 RON | 650.631 RON | 19.193 RON | 110.764 RON | 0 RON | 63.803 RON | 16 |
| 2025 | 1.317.476 RON | 1.347.658 RON | 1.343.831 RON | 3.215 RON | 3.827 RON | 566.214 RON | 418.794 RON | 147.420 RON | 21.440 RON | 588.577 RON | 9.709 RON | 125.545 RON | 0 RON | 43.803 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA-COSTIN MARIA-LORENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
TOMA-COSTIN IONUŢ
administrator
PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
566,2 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 1,73 M RON | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 1,81 M RON | 2,42 M RON | 2,73 M RON | 1,59 M RON | 1,43 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 1,81 M RON | 2,38 M RON | 2,75 M RON | 1,59 M RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 523 RON | 39,0 K RON | −21,1 K RON | 3,5 K RON | −4,0 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate418,8 K RON (74%)
Active circulante147,4 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe125,5 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,70 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,49 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,2 K RON | 618,2 K RON | 96,4% |
| 2020 | 638,7 K RON | 661,7 K RON | 96,5% |
| 2021 | 746,2 K RON | 804,0 K RON | 92,8% |
| 2022 | 612,2 K RON | 627,2 K RON | 97,6% |
| 2023 | 673,2 K RON | 662,9 K RON | 101,6% |
| 2024 | 650,6 K RON | 604,0 K RON | 107,7% |
| 2025 | 588,6 K RON | 566,2 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 1,73 M RON | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | 1,32 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 523 RON | 39,0 K RON | −21,1 K RON | 3,5 K RON | −4,0 K RON | 3,2 K RON | ▲ 180,6% |
| Total active | 618,2 K RON | 661,7 K RON | 804,0 K RON | 627,2 K RON | 662,9 K RON | 604,0 K RON | 566,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | 22,5 K RON | 62,0 K RON | 24,0 K RON | 21,1 K RON | 17,1 K RON | 21,4 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 596,2 K RON | 638,7 K RON | 746,2 K RON | 612,2 K RON | 673,2 K RON | 650,6 K RON | 588,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,39 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 0,03 | 1,80 | -0,92 | 0,23 | -0,29 | 0,24 | ▲ 182,8% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 56 | 25 | 38 | 18 | 46 | ▲ 155,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.