RAM RED SRL
CUI: 15577849
J27/960/2003
SRL
Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15577849
Cod înmatriculare
J27/960/2003
EUID
ROONRC.J27/960/2003
Data înmatriculării
2003-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu, 5618
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.571 RON | 249.148 RON | 92.602 RON | 154.045 RON | 156.546 RON | 10.013 RON | 0 RON | 10.013 RON | 668 RON | 9.345 RON | 3.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 68.963 RON | 88.963 RON | 87.128 RON | 1.232 RON | 1.835 RON | 13.772 RON | 0 RON | 13.772 RON | 1.900 RON | 11.872 RON | 8.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 140.179 RON | 150.412 RON | 136.586 RON | 12.868 RON | 13.826 RON | 22.325 RON | 0 RON | 22.325 RON | 14.767 RON | 7.558 RON | 13.463 RON | 6.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 205.912 RON | 205.912 RON | 206.826 RON | −2.973 RON | −914 RON | 25.327 RON | 0 RON | 25.327 RON | 11.794 RON | 13.533 RON | 10.875 RON | 12.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 249.692 RON | 264.692 RON | 267.448 RON | −5.403 RON | −2.756 RON | 38.076 RON | 0 RON | 38.076 RON | 6.391 RON | 31.685 RON | 7.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 204.732 RON | 204.732 RON | 214.525 RON | −11.850 RON | −9.793 RON | 32.145 RON | 0 RON | 32.145 RON | −5.459 RON | 37.604 RON | 29.262 RON | 1.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCEA IOAN-DANIEL
administrator
Comuna Rediu, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
32,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 69,0 K RON | 140,2 K RON | 205,9 K RON | 249,7 K RON | 204,7 K RON |
| Venituri totale | 249,1 K RON | 89,0 K RON | 150,4 K RON | 205,9 K RON | 264,7 K RON | 204,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 87,1 K RON | 136,6 K RON | 206,8 K RON | 267,4 K RON | 214,5 K RON |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 1,2 K RON | 12,9 K RON | −3,0 K RON | −5,4 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,00 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,50 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 10,0 K RON | 93,3% |
| 2020 | 11,9 K RON | 13,8 K RON | 86,2% |
| 2021 | 7,6 K RON | 22,3 K RON | 33,9% |
| 2022 | 13,5 K RON | 25,3 K RON | 53,4% |
| 2023 | 31,7 K RON | 38,1 K RON | 83,2% |
| 2024 | 37,6 K RON | 32,1 K RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 69,0 K RON | 140,2 K RON | 205,9 K RON | 249,7 K RON | 204,7 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 1,2 K RON | 12,9 K RON | −3,0 K RON | −5,4 K RON | −11,9 K RON | ▼ 119,3% |
| Total active | 10,0 K RON | 13,8 K RON | 22,3 K RON | 25,3 K RON | 38,1 K RON | 32,1 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 668 RON | 1,9 K RON | 14,8 K RON | 11,8 K RON | 6,4 K RON | −5,5 K RON | ▼ 185,4% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 11,9 K RON | 7,6 K RON | 13,5 K RON | 31,7 K RON | 37,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,16 | 2,95 | 1,87 | 1,20 | 0,85 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 330,77 | 1,79 | 9,18 | -1,44 | -2,16 | -5,79 | ▼ 168,1% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 95 | 54 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.