CABANA ALMAS SRL
CUI: 38130016
J27/960/2017
SRL
Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38130016
Cod înmatriculare
J27/960/2017
EUID
ROONRC.J27/960/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina, ALMAŞULUI, 184, 617201
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Stradă:
ALMAŞULUI
Număr:
184
Cod poștal:
617201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.108 RON | −16.108 RON | −16.108 RON | 1.466.865 RON | 181.422 RON | 1.285.443 RON | 156.351 RON | 378.045 RON | 0 RON | 932.658 RON | 932.469 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 59.195 RON | −59.195 RON | −59.195 RON | 1.408.006 RON | 415.581 RON | 992.425 RON | 97.156 RON | 378.381 RON | 0 RON | 966.921 RON | 932.469 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.505 RON | −31.505 RON | −31.505 RON | 1.547.927 RON | 761.886 RON | 786.041 RON | 65.651 RON | 633.841 RON | 0 RON | 782.354 RON | 932.469 RON | 84.034 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.885 RON | −20.885 RON | −20.885 RON | 1.482.437 RON | 882.300 RON | 600.137 RON | 44.766 RON | 540.841 RON | 0 RON | 599.897 RON | 932.469 RON | 35.639 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 130.354 RON | 169.588 RON | −39.234 RON | −39.234 RON | 1.548.988 RON | 1.270.484 RON | 278.504 RON | 5.531 RON | 741.304 RON | 0 RON | 275.864 RON | 802.153 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.263 RON | 173.879 RON | 173.038 RON | 210 RON | 841 RON | 1.509.377 RON | 1.338.784 RON | 170.593 RON | 5.742 RON | 742.417 RON | 15.537 RON | 16.866 RON | 761.218 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRIŞAN ANCA-IONELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creşterea altor animale
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
135,3 K RON
Rezultat Net 2024
210 RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 130,4 K RON | 173,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 59,2 K RON | 31,5 K RON | 20,9 K RON | 169,6 K RON | 173,0 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −59,2 K RON | −31,5 K RON | −20,9 K RON | −39,2 K RON | 210 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,34 M RON (88.7%)
Active circulante170,6 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar138,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,71 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,02 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,0 K RON | 1,47 M RON | 25,8% |
| 2020 | 378,4 K RON | 1,41 M RON | 26,9% |
| 2021 | 633,8 K RON | 1,55 M RON | 41,0% |
| 2022 | 540,8 K RON | 1,48 M RON | 36,5% |
| 2023 | 741,3 K RON | 1,55 M RON | 47,9% |
| 2024 | 742,4 K RON | 1,51 M RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,3 K RON | – |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −59,2 K RON | −31,5 K RON | −20,9 K RON | −39,2 K RON | 210 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,41 M RON | 1,55 M RON | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,51 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 156,4 K RON | 97,2 K RON | 65,7 K RON | 44,8 K RON | 5,5 K RON | 5,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 378,0 K RON | 378,4 K RON | 633,8 K RON | 540,8 K RON | 741,3 K RON | 742,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 2,62 | 1,24 | 1,11 | 0,38 | 0,23 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 0,16 | – |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 40 | 40 | 21 | 38 | ▲ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.