EL CAS PACKAGING SERVICES S.R.L.
CUI: 40972989
J2/796/2019
SRL
Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40972989
Cod înmatriculare
J2/796/2019
EUID
ROONRC.J2/796/2019
Data înmatriculării
2019-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, ABATORULUI, 5, 315500
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
5
Cod poștal:
315500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.646 RON | 97.863 RON | 104.697 RON | −6.860 RON | −6.834 RON | 87.319 RON | 19.277 RON | 68.042 RON | −6.660 RON | 21.796 RON | 10.499 RON | 41.965 RON | 72.183 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.416 RON | 28.408 RON | 107.603 RON | −79.430 RON | −79.195 RON | 67.291 RON | 17.196 RON | 50.095 RON | −86.090 RON | 108.189 RON | 5.609 RON | 44.361 RON | 45.192 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 9.320 RON | 11.401 RON | 27.999 RON | −16.933 RON | −16.598 RON | 68.147 RON | 15.115 RON | 53.032 RON | −103.023 RON | 128.059 RON | 4.754 RON | 45.160 RON | 43.111 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.300 RON | 4.381 RON | 22.680 RON | −18.368 RON | −18.299 RON | 60.755 RON | 9.005 RON | 51.750 RON | −121.391 RON | 141.116 RON | 4.755 RON | 46.287 RON | 41.030 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFANCIC EMILIA
administrator
Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−121.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−18.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,3 K RON
Rezultat Net 2022
−18,4 K RON
Total Active 2022
60,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 1,4 K RON | 9,3 K RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 28,4 K RON | 11,4 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,7 K RON | 107,6 K RON | 28,0 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −79,4 K RON | −16,9 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−121.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (14.8%)
Active circulante51,8 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar708 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 755 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-795,6%
Marjă netă
-798,6%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 87,3 K RON | 25,0% |
| 2020 | 108,2 K RON | 67,3 K RON | 160,8% |
| 2021 | 128,1 K RON | 68,1 K RON | 187,9% |
| 2022 | 141,1 K RON | 60,8 K RON | 232,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 1,4 K RON | 9,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 75,3% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −79,4 K RON | −16,9 K RON | −18,4 K RON | ▼ 8,5% |
| Total active | 87,3 K RON | 67,3 K RON | 68,1 K RON | 60,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −86,1 K RON | −103,0 K RON | −121,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 108,2 K RON | 128,1 K RON | 141,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 3,12 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -259,26 | -5.609,46 | -181,68 | -798,61 | ▼ 339,6% |
| Scor bonitate | 41 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.