VALEA CELOR DOISPREZECE S.R.L.

CUI: 40453280 J27/96/2019 SRL Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40453280
Cod înmatriculare J27/96/2019
EUID ROONRC.J27/96/2019
Data înmatriculării 2019-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni, Pârâu Horaiţa, 153, 617155

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Stradă: Pârâu Horaiţa
Număr: 153
Cod poștal: 617155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 453.699 RON 453.716 RON 441.748 RON 7.161 RON 11.968 RON 54.211 RON 19.522 RON 34.689 RON 7.361 RON 58.969 RON 204 RON 13.760 RON 1.370 RON 13.489 RON 3
2021 769.963 RON 769.963 RON 665.660 RON 97.527 RON 104.303 RON 252.241 RON 188.376 RON 63.865 RON 104.888 RON 148.686 RON 2.079 RON 18.085 RON 0 RON 1.333 RON 2
2022 932.269 RON 947.601 RON 798.558 RON 139.567 RON 149.043 RON 385.833 RON 136.583 RON 249.250 RON 244.455 RON 141.378 RON 14.337 RON 24.917 RON 0 RON 0 RON 2
2023 764.402 RON 766.331 RON 745.457 RON 13.211 RON 20.874 RON 188.080 RON 137.327 RON 50.753 RON 127.231 RON 60.849 RON 29.558 RON 11.095 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTA IONUŢ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activităţi de întreţinere corporală
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
764,4 K RON
Rezultat Net 2023
13,2 K RON
Total Active 2023
188,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 453,7 K RON 770,0 K RON 932,3 K RON 764,4 K RON
Venituri totale 453,7 K RON 770,0 K RON 947,6 K RON 766,3 K RON
Cheltuieli totale 441,7 K RON 665,7 K RON 798,6 K RON 745,5 K RON
Rezultat net 7,2 K RON 97,5 K RON 139,6 K RON 13,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,3 K RON (73%)
Active circulante50,8 K RON (27%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,6 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,86
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 68,90
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 59,0 K RON 54,2 K RON 108,8%
2021 148,7 K RON 252,2 K RON 59,0%
2022 141,4 K RON 385,8 K RON 36,6%
2023 60,8 K RON 188,1 K RON 32,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 453,7 K RON 770,0 K RON 932,3 K RON 764,4 K RON ▼ 18,0%
Rezultat net 7,2 K RON 97,5 K RON 139,6 K RON 13,2 K RON ▼ 90,5%
Total active 54,2 K RON 252,2 K RON 385,8 K RON 188,1 K RON ▼ 51,3%
Capitaluri proprii 7,4 K RON 104,9 K RON 244,5 K RON 127,2 K RON ▼ 48,0%
Datorii totale 59,0 K RON 148,7 K RON 141,4 K RON 60,8 K RON ▼ 57,0%
Lichiditate curentă 0,59 0,43 1,76 0,83 ▼ 52,7%
Marjă netă (%) 1,58 12,67 14,97 1,73 ▼ 88,4%
Scor bonitate 50 68 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.