OPTIM MALTI AGRO S.R.L.
CUI: 41496050
J27/966/2019
SRL
Neamţ, Sat Butnăreşti, Comuna Secuieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41496050
Cod înmatriculare
J27/966/2019
EUID
ROONRC.J27/966/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Butnăreşti, Comuna Secuieni, Principală, 94, 617419
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Butnăreşti, Comuna Secuieni
Stradă:
Principală
Număr:
94
Cod poștal:
617419
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 547 RON | −547 RON | −547 RON | 2.075 RON | 1.875 RON | 200 RON | −347 RON | 2.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 313.503 RON | 313.503 RON | 42.597 RON | 270.906 RON | 270.906 RON | 546.267 RON | 1.375 RON | 544.892 RON | 271.106 RON | 275.161 RON | 338.255 RON | 49.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 684.892 RON | 684.892 RON | 654.993 RON | 9.353 RON | 29.899 RON | 424.977 RON | 24.292 RON | 400.685 RON | 283.256 RON | 141.721 RON | 49.609 RON | 324.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 591.217 RON | 609.322 RON | 523.778 RON | 80.222 RON | 85.544 RON | 652.182 RON | 23.432 RON | 628.750 RON | 363.478 RON | 288.704 RON | 82.140 RON | 487.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 272.017 RON | 494.028 RON | 488.515 RON | 5.513 RON | 5.513 RON | 1.375.944 RON | 814.301 RON | 561.643 RON | 86.380 RON | 1.289.564 RON | 143.224 RON | 415.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 135.242 RON | 328.191 RON | 310.873 RON | 17.318 RON | 17.318 RON | 1.467.478 RON | 783.196 RON | 684.282 RON | 103.699 RON | 1.363.779 RON | 140.501 RON | 540.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU MATEI-EDWARD
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,2 K RON
Rezultat Net 2024
17,3 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 313,5 K RON | 684,9 K RON | 591,2 K RON | 272,0 K RON | 135,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 313,5 K RON | 684,9 K RON | 609,3 K RON | 494,0 K RON | 328,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 547 RON | 42,6 K RON | 655,0 K RON | 523,8 K RON | 488,5 K RON | 310,9 K RON |
| Rezultat net | −547 RON | 270,9 K RON | 9,4 K RON | 80,2 K RON | 5,5 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate783,2 K RON (53.4%)
Active circulante684,3 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,5 K RON
Creanțe541,0 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 2,1 K RON | 116,7% |
| 2020 | 275,2 K RON | 546,3 K RON | 50,4% |
| 2021 | 141,7 K RON | 425,0 K RON | 33,4% |
| 2022 | 288,7 K RON | 652,2 K RON | 44,3% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,38 M RON | 93,7% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 313,5 K RON | 684,9 K RON | 591,2 K RON | 272,0 K RON | 135,2 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | −547 RON | 270,9 K RON | 9,4 K RON | 80,2 K RON | 5,5 K RON | 17,3 K RON | ▲ 214,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 546,3 K RON | 425,0 K RON | 652,2 K RON | 1,38 M RON | 1,47 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −347 RON | 271,1 K RON | 283,3 K RON | 363,5 K RON | 86,4 K RON | 103,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 275,2 K RON | 141,7 K RON | 288,7 K RON | 1,29 M RON | 1,36 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,98 | 2,83 | 2,18 | 0,44 | 0,50 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | – | 86,41 | 1,37 | 13,57 | 2,03 | 12,81 | ▲ 531,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 85 | 87 | 31 | 61 | ▲ 96,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.