TOMYUM ADV SRL
CUI: 38140770
J27/970/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38140770
Cod înmatriculare
J27/970/2017
EUID
ROONRC.J27/970/2017
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PROGRESULUI, 4, S10, B, 31, 610132
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
4
Bloc:
S10
Scară:
B
Apartament:
31
Cod poștal:
610132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.972 RON | 41.972 RON | 0 RON | 41.526 RON | 41.972 RON | 65.161 RON | 0 RON | 65.161 RON | 34.879 RON | 30.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.072 RON | 91.072 RON | 351 RON | 87.989 RON | 90.721 RON | 127.757 RON | 0 RON | 127.757 RON | 122.868 RON | 4.889 RON | 0 RON | 86.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.525 RON | 88.525 RON | 463 RON | 85.406 RON | 88.062 RON | 190.861 RON | 4.700 RON | 186.161 RON | 180.724 RON | 10.137 RON | 0 RON | 144.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.346 RON | 128.346 RON | 3.758 RON | 120.738 RON | 124.588 RON | 58.132 RON | 3.500 RON | 54.632 RON | 36.990 RON | 21.142 RON | 0 RON | 15.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 197.338 RON | 197.338 RON | 39.812 RON | 155.553 RON | 157.526 RON | 67.503 RON | 2.300 RON | 65.203 RON | 24.065 RON | 43.438 RON | 0 RON | 15.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRÂNGU VALENTIN-LIVIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
197,3 K RON
Rezultat Net 2023
155,6 K RON
Total Active 2023
67,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 91,1 K RON | 88,5 K RON | 128,3 K RON | 197,3 K RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 91,1 K RON | 88,5 K RON | 128,3 K RON | 197,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 351 RON | 463 RON | 3,8 K RON | 39,8 K RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 88,0 K RON | 85,4 K RON | 120,7 K RON | 155,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 213,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (3.4%)
Active circulante65,2 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,8%
Marjă netă
78,8%
ROA
230,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 65,2 K RON | 46,5% |
| 2020 | 4,9 K RON | 127,8 K RON | 3,8% |
| 2021 | 10,1 K RON | 190,9 K RON | 5,3% |
| 2022 | 21,1 K RON | 58,1 K RON | 36,4% |
| 2023 | 43,4 K RON | 67,5 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 91,1 K RON | 88,5 K RON | 128,3 K RON | 197,3 K RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 88,0 K RON | 85,4 K RON | 120,7 K RON | 155,6 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 65,2 K RON | 127,8 K RON | 190,9 K RON | 58,1 K RON | 67,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 122,9 K RON | 180,7 K RON | 37,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 4,9 K RON | 10,1 K RON | 21,1 K RON | 43,4 K RON | ▲ 105,5% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 26,13 | 18,36 | 2,58 | 1,50 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 98,94 | 96,61 | 96,48 | 94,07 | 78,83 | ▼ 16,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (155,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.