MARIMONA SRL
CUI: 17127972
J27/97/2005
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17127972
Cod înmatriculare
J27/97/2005
EUID
ROONRC.J27/97/2005
Data înmatriculării
2005-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, B-dul DACIA, 5, 5, C, 41, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
B-dul DACIA
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
C
Apartament:
41
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.325 RON | 49.370 RON | 62.072 RON | −13.195 RON | −12.702 RON | 13.437 RON | 0 RON | 13.437 RON | −26.149 RON | 39.586 RON | 13.208 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.722 RON | 53.722 RON | 65.856 RON | −12.671 RON | −12.134 RON | 11.988 RON | 0 RON | 11.988 RON | −38.819 RON | 50.807 RON | 11.470 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.333 RON | 82.333 RON | 81.884 RON | −374 RON | 449 RON | 5.682 RON | 0 RON | 5.682 RON | −39.193 RON | 44.875 RON | 5.445 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.512 RON | 83.512 RON | 86.697 RON | −4.020 RON | −3.185 RON | 3.806 RON | 0 RON | 3.806 RON | −43.213 RON | 47.019 RON | 3.530 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.179 RON | 100.179 RON | 102.840 RON | −3.663 RON | −2.661 RON | 1.655 RON | 0 RON | 1.655 RON | −46.876 RON | 48.531 RON | 1.366 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.390 RON | 101.390 RON | 116.867 RON | −16.490 RON | −15.477 RON | 2.420 RON | 0 RON | 2.420 RON | −63.366 RON | 65.786 RON | 2.137 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂIDEANU MONA-CRISTINA
administrator
PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
VĂIDEANU MARICICA
administrator
GĂICEANA,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.366 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2718.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
2,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 53,7 K RON | 82,3 K RON | 83,5 K RON | 100,2 K RON | 101,4 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 53,7 K RON | 82,3 K RON | 83,5 K RON | 100,2 K RON | 101,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,1 K RON | 65,9 K RON | 81,9 K RON | 86,7 K RON | 102,8 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −12,7 K RON | −374 RON | −4,0 K RON | −3,7 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe197 RON
Numerar86 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,45 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 514,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-681,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 13,4 K RON | 294,6% |
| 2020 | 50,8 K RON | 12,0 K RON | 423,8% |
| 2021 | 44,9 K RON | 5,7 K RON | 789,8% |
| 2022 | 47,0 K RON | 3,8 K RON | 1.235,4% |
| 2023 | 48,5 K RON | 1,7 K RON | 2.932,4% |
| 2024 | 65,8 K RON | 2,4 K RON | 2.718,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 53,7 K RON | 82,3 K RON | 83,5 K RON | 100,2 K RON | 101,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −12,7 K RON | −374 RON | −4,0 K RON | −3,7 K RON | −16,5 K RON | ▼ 350,2% |
| Total active | 13,4 K RON | 12,0 K RON | 5,7 K RON | 3,8 K RON | 1,7 K RON | 2,4 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −38,8 K RON | −39,2 K RON | −43,2 K RON | −46,9 K RON | −63,4 K RON | ▼ 35,2% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 50,8 K RON | 44,9 K RON | 47,0 K RON | 48,5 K RON | 65,8 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -26,75 | -23,59 | -0,45 | -4,81 | -3,66 | -16,26 | ▼ 344,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2718.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.