FLOWERS BY NOE & CARO S.R.L.
CUI: 44699920
J27/977/2021
SRL
Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44699920
Cod înmatriculare
J27/977/2021
EUID
ROONRC.J27/977/2021
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti, Teilor, 63, 617175
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Stradă:
Teilor
Număr:
63
Cod poștal:
617175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.542 RON | 73.285 RON | 71.629 RON | 924 RON | 1.656 RON | 19.765 RON | 954 RON | 18.811 RON | 1.124 RON | 18.641 RON | 5.104 RON | 1.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 321.428 RON | 329.430 RON | 351.464 RON | −25.325 RON | −22.034 RON | 243.325 RON | 226.623 RON | 16.702 RON | −24.201 RON | 220.495 RON | 10.273 RON | 4.716 RON | 47.031 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 128.711 RON | 149.153 RON | 230.801 RON | −83.140 RON | −81.648 RON | 180.322 RON | 174.445 RON | 5.877 RON | −107.341 RON | 287.663 RON | 22.802 RON | −28.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 506.158 RON | 537.902 RON | 525.304 RON | 2.362 RON | 12.598 RON | 201.541 RON | 122.268 RON | 79.273 RON | −109.078 RON | 310.619 RON | 30.680 RON | 3.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB ALICE-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
506,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
201,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 321,4 K RON | 128,7 K RON | 506,2 K RON |
| Venituri totale | 73,3 K RON | 329,4 K RON | 149,2 K RON | 537,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,6 K RON | 351,5 K RON | 230,8 K RON | 525,3 K RON |
| Rezultat net | 924 RON | −25,3 K RON | −83,1 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 534,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (60.7%)
Active circulante79,3 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,50 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 19,8 K RON | 94,3% |
| 2022 | 220,5 K RON | 243,3 K RON | 90,6% |
| 2023 | 287,7 K RON | 180,3 K RON | 159,5% |
| 2024 | 310,6 K RON | 201,5 K RON | 154,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 321,4 K RON | 128,7 K RON | 506,2 K RON | ▲ 293,3% |
| Rezultat net | 924 RON | −25,3 K RON | −83,1 K RON | 2,4 K RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 19,8 K RON | 243,3 K RON | 180,3 K RON | 201,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −24,2 K RON | −107,3 K RON | −109,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 220,5 K RON | 287,7 K RON | 310,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,08 | 0,02 | 0,26 | ▲ 1.151,0% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | -7,88 | -64,59 | 0,47 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.