KIRICA MIHAI CONCEPT S.R.L.
CUI: 44699874
J27/978/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44699874
Cod înmatriculare
J27/978/2021
EUID
ROONRC.J27/978/2021
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 25, C1, A, P, 2, 610273
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
25
Bloc:
C1
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
610273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.210 RON | 18.210 RON | 23.821 RON | −6.157 RON | −5.611 RON | 6.890 RON | 0 RON | 6.890 RON | −5.957 RON | 12.847 RON | 6.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.338 RON | 32.338 RON | 27.974 RON | 3.666 RON | 4.364 RON | 6.199 RON | 0 RON | 6.199 RON | −2.291 RON | 8.490 RON | 414 RON | 1.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.936 RON | 35.136 RON | 30.626 RON | 3.788 RON | 4.510 RON | 18.696 RON | 0 RON | 18.696 RON | 1.497 RON | 17.199 RON | 18.659 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.060 RON | 26.060 RON | 25.824 RON | 206 RON | 236 RON | 27.576 RON | 0 RON | 27.576 RON | 1.702 RON | 25.874 RON | 22.566 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRICA MIHAI
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
206 RON
Total Active 2025
27,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 32,3 K RON | 26,9 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 32,3 K RON | 35,1 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 28,0 K RON | 30,6 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 3,7 K RON | 3,8 K RON | 206 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe15 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.737,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,8 K RON | 6,9 K RON | 186,5% |
| 2023 | 8,5 K RON | 6,2 K RON | 137,0% |
| 2024 | 17,2 K RON | 18,7 K RON | 92,0% |
| 2025 | 25,9 K RON | 27,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 32,3 K RON | 26,9 K RON | 26,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 3,7 K RON | 3,8 K RON | 206 RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 6,9 K RON | 6,2 K RON | 18,7 K RON | 27,6 K RON | ▲ 47,5% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −2,3 K RON | 1,5 K RON | 1,7 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 8,5 K RON | 17,2 K RON | 25,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,73 | 1,09 | 1,07 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -33,81 | 11,34 | 14,06 | 0,79 | ▼ 94,4% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.