TRANS PALET S.R.L.

CUI: 48867504 J27/978/2023 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48867504
Cod înmatriculare J27/978/2023
EUID ROONRC.J27/978/2023
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, SUCEDAVA, 7A, A, 3, 10

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: SUCEDAVA
Bloc: 7A
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.800 RON 27.100 RON 24.421 RON 2.441 RON 2.679 RON 43.571 RON 3.300 RON 40.271 RON 2.641 RON 40.930 RON 0 RON 28.322 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 21.962 RON −21.962 RON −21.962 RON 17.818 RON 3.300 RON 14.518 RON −19.320 RON 37.138 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 8.500 RON 8.500 RON 6.873 RON 1.367 RON 1.627 RON 17.249 RON 3.300 RON 13.949 RON −17.953 RON 35.202 RON 0 RON 251 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APETREI ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.953 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
17,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,8 K RON 0 RON 8,5 K RON
Venituri totale 27,1 K RON 0 RON 8,5 K RON
Cheltuieli totale 24,4 K RON 22,0 K RON 6,9 K RON
Rezultat net 2,4 K RON −22,0 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (19.1%)
Active circulante13,9 K RON (80.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe251 RON
Numerar13,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,86
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,1%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,9 K RON 43,6 K RON 93,9%
2024 37,1 K RON 17,8 K RON 208,4%
2025 35,2 K RON 17,2 K RON 204,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,8 K RON 0 RON 8,5 K RON –
Rezultat net 2,4 K RON −22,0 K RON 1,4 K RON ▲ 106,2%
Total active 43,6 K RON 17,8 K RON 17,2 K RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii 2,6 K RON −19,3 K RON −18,0 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 40,9 K RON 37,1 K RON 35,2 K RON ▼ 5,2%
Lichiditate curentă 0,98 0,39 0,40 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) 10,26 – 16,08 –
Scor bonitate 53 15 50 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.