WEBGATE SERVICES SRL
CUI: 38159896
J27/981/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38159896
Cod înmatriculare
J27/981/2017
EUID
ROONRC.J27/981/2017
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DĂRMĂNEŞTI, 22, A16, C, 9, 114, 610256
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DĂRMĂNEŞTI
Număr:
22
Bloc:
A16
Scară:
C
Etaj:
9
Apartament:
114
Cod poștal:
610256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.202 RON | 135.174 RON | 133.899 RON | −76 RON | 1.275 RON | 60.255 RON | 1.853 RON | 58.402 RON | 31.374 RON | 28.881 RON | 10.629 RON | 5.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.505 RON | 70.878 RON | 87.819 RON | −17.510 RON | −16.941 RON | 37.988 RON | 886 RON | 37.102 RON | 13.864 RON | 24.124 RON | 22.930 RON | 1.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.781 RON | 35.793 RON | 42.280 RON | −7.276 RON | −6.487 RON | 29.262 RON | 0 RON | 29.262 RON | 6.512 RON | 22.750 RON | 22.680 RON | 1.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.276 RON | 24.261 RON | 34.904 RON | −11.334 RON | −10.643 RON | 33.786 RON | 0 RON | 33.786 RON | 178 RON | 33.608 RON | 24.133 RON | 1.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂHĂLIANU MARIUS
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
24,3 K RON
Rezultat Net 2022
−11,3 K RON
Total Active 2022
33,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 71,5 K RON | 35,8 K RON | 24,3 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 70,9 K RON | 35,8 K RON | 24,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,9 K RON | 87,8 K RON | 42,3 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | −76 RON | −17,5 K RON | −7,3 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 363 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,8%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 60,3 K RON | 47,9% |
| 2020 | 24,1 K RON | 38,0 K RON | 63,5% |
| 2021 | 22,8 K RON | 29,3 K RON | 77,8% |
| 2022 | 33,6 K RON | 33,8 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 71,5 K RON | 35,8 K RON | 24,3 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −76 RON | −17,5 K RON | −7,3 K RON | −11,3 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 60,3 K RON | 38,0 K RON | 29,3 K RON | 33,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 13,9 K RON | 6,5 K RON | 178 RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 24,1 K RON | 22,8 K RON | 33,6 K RON | ▲ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 1,54 | 1,29 | 1,01 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -0,06 | -24,49 | -20,33 | -46,69 | ▼ 129,7% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.