Publicitate
POE LTD RUGELEY SUCURSALA IRATOŞU-ARAD
CUI: 37551149
J2/798/2017
SRL
Arad, Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37551149
Cod înmatriculare
J2/798/2017
EUID
ROONRC.J2/798/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu, IRATOSU, 311A, 317200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu
Stradă:
IRATOSU
Număr:
311A
Cod poștal:
317200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.225 RON | 76.565 RON | 102.012 RON | −25.447 RON | −25.447 RON | 151.672 RON | 1.422 RON | 150.250 RON | −40.585 RON | 192.314 RON | 38.344 RON | 77.538 RON | 0 RON | 57 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.950 RON | 7.701 RON | −751 RON | −751 RON | 145.033 RON | 766 RON | 144.267 RON | −41.336 RON | 186.369 RON | 38.344 RON | 64.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.783 RON | 16.356 RON | −12.573 RON | −12.573 RON | 148.641 RON | 766 RON | 147.875 RON | −53.909 RON | 202.550 RON | 38.344 RON | 68.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10.140 RON | 2.574 RON | 7.566 RON | 7.566 RON | 146.066 RON | 766 RON | 145.300 RON | −46.343 RON | 192.409 RON | 38.344 RON | 65.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.014 RON | 4.384 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 147.083 RON | 766 RON | 146.317 RON | −49.713 RON | 196.796 RON | 38.344 RON | 67.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.105 RON | 9.102 RON | −6.997 RON | −6.997 RON | 149.185 RON | 766 RON | 148.419 RON | −56.709 RON | 205.894 RON | 38.344 RON | 69.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
149,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,6 K RON | 7,0 K RON | 3,8 K RON | 10,1 K RON | 1,0 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | 2,6 K RON | 4,4 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −751 RON | −12,6 K RON | 7,6 K RON | −3,4 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate766 RON (0.5%)
Active circulante148,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe69,1 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,3 K RON | 151,7 K RON | 126,8% |
| 2020 | 186,4 K RON | 145,0 K RON | 128,5% |
| 2021 | 202,6 K RON | 148,6 K RON | 136,3% |
| 2022 | 192,4 K RON | 146,1 K RON | 131,7% |
| 2023 | 196,8 K RON | 147,1 K RON | 133,8% |
| 2024 | 205,9 K RON | 149,2 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −751 RON | −12,6 K RON | 7,6 K RON | −3,4 K RON | −7,0 K RON | ▼ 107,6% |
| Total active | 151,7 K RON | 145,0 K RON | 148,6 K RON | 146,1 K RON | 147,1 K RON | 149,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −40,6 K RON | −41,3 K RON | −53,9 K RON | −46,3 K RON | −49,7 K RON | −56,7 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 192,3 K RON | 186,4 K RON | 202,6 K RON | 192,4 K RON | 196,8 K RON | 205,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -34,28 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 20 | 35 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.