DANIKA PUB COM S.R.L.
CUI: 38775292
J27/98/2018
SRL
Neamţ, Sat Ghindăoani, Comuna Ghindăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38775292
Cod înmatriculare
J27/98/2018
EUID
ROONRC.J27/98/2018
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ghindăoani, Comuna Ghindăoani, VALEA MARE, 9, 617026
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ghindăoani, Comuna Ghindăoani
Stradă:
VALEA MARE
Număr:
9
Cod poștal:
617026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.170 RON | 122.920 RON | 131.018 RON | −9.169 RON | −8.098 RON | 57.883 RON | 12.524 RON | 45.359 RON | −12.409 RON | 70.292 RON | 3.737 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.518 RON | 222.927 RON | 262.276 RON | −40.800 RON | −39.349 RON | 88.289 RON | 10.988 RON | 77.301 RON | −53.209 RON | 141.498 RON | 76.331 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 511.462 RON | 511.777 RON | 583.215 RON | −74.801 RON | −71.438 RON | 179.746 RON | 43.284 RON | 136.462 RON | −128.010 RON | 307.756 RON | 103.802 RON | 16.647 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 716.301 RON | 952.590 RON | 765.752 RON | 179.590 RON | 186.838 RON | 228.945 RON | 31.049 RON | 197.896 RON | 51.580 RON | 177.365 RON | 152.198 RON | 29.026 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 994.485 RON | 994.485 RON | 1.003.118 RON | −18.577 RON | −8.633 RON | 252.293 RON | 51.233 RON | 201.060 RON | 33.003 RON | 219.290 RON | 140.232 RON | 13.955 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.064.471 RON | 1.064.472 RON | 1.078.756 RON | −46.218 RON | −14.284 RON | 297.566 RON | 169.019 RON | 128.547 RON | −13.215 RON | 310.781 RON | 99.014 RON | 19.741 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.006.151 RON | 1.022.726 RON | 1.090.597 RON | −67.871 RON | −67.871 RON | 234.516 RON | 135.884 RON | 98.632 RON | −81.086 RON | 315.602 RON | 46.594 RON | 15.720 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUDIN ELENA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−67,9 K RON
Total Active 2025
234,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 213,5 K RON | 511,5 K RON | 716,3 K RON | 994,5 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 122,9 K RON | 222,9 K RON | 511,8 K RON | 952,6 K RON | 994,5 K RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 131,0 K RON | 262,3 K RON | 583,2 K RON | 765,8 K RON | 1,00 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −40,8 K RON | −74,8 K RON | 179,6 K RON | −18,6 K RON | −46,2 K RON | −67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,9 K RON (57.9%)
Active circulante98,6 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,59 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,3 K RON | 57,9 K RON | 121,4% |
| 2020 | 141,5 K RON | 88,3 K RON | 160,3% |
| 2021 | 307,8 K RON | 179,7 K RON | 171,2% |
| 2022 | 177,4 K RON | 228,9 K RON | 77,5% |
| 2023 | 219,3 K RON | 252,3 K RON | 86,9% |
| 2024 | 310,8 K RON | 297,6 K RON | 104,4% |
| 2025 | 315,6 K RON | 234,5 K RON | 134,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 213,5 K RON | 511,5 K RON | 716,3 K RON | 994,5 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −40,8 K RON | −74,8 K RON | 179,6 K RON | −18,6 K RON | −46,2 K RON | −67,9 K RON | ▼ 46,8% |
| Total active | 57,9 K RON | 88,3 K RON | 179,7 K RON | 228,9 K RON | 252,3 K RON | 297,6 K RON | 234,5 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −53,2 K RON | −128,0 K RON | 51,6 K RON | 33,0 K RON | −13,2 K RON | −81,1 K RON | ▼ 513,6% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 141,5 K RON | 307,8 K RON | 177,4 K RON | 219,3 K RON | 310,8 K RON | 315,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,55 | 0,44 | 1,12 | 0,92 | 0,41 | 0,31 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -8,56 | -19,11 | -14,62 | 25,07 | -1,87 | -4,34 | -6,75 | ▼ 55,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 80 | 37 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.