MSG GRIM CONSTRUCT SRL
CUI: 18969804
J27/984/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18969804
Cod înmatriculare
J27/984/2006
EUID
ROONRC.J27/984/2006
Data înmatriculării
2006-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, B-dul TRAIAN, 6, S5, 1, 60
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
B-dul TRAIAN
Număr:
6
Bloc:
S5
Etaj:
1
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.667.694 RON | 1.668.570 RON | 1.679.294 RON | −16.698 RON | −10.724 RON | 1.519.308 RON | 864.034 RON | 655.274 RON | 411.999 RON | 1.108.851 RON | 292.045 RON | 260.697 RON | 0 RON | 1.542 RON | 25 |
| 2020 | 952.641 RON | 1.220.023 RON | 1.517.005 RON | −296.982 RON | −296.982 RON | 1.575.687 RON | 810.783 RON | 764.904 RON | 115.018 RON | 1.461.893 RON | 536.947 RON | 171.507 RON | 0 RON | 1.224 RON | 23 |
| 2021 | 1.330.042 RON | 1.330.334 RON | 2.049.357 RON | −719.023 RON | −719.023 RON | 1.550.142 RON | 764.681 RON | 785.461 RON | −604.006 RON | 2.154.148 RON | 375.288 RON | 377.261 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 1.170.598 RON | 1.170.755 RON | 1.445.191 RON | −274.436 RON | −274.436 RON | 1.024.800 RON | 710.156 RON | 314.644 RON | 97.498 RON | 927.302 RON | 213.386 RON | 99.706 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.205.147 RON | 1.205.197 RON | 1.242.445 RON | −38.155 RON | −37.248 RON | 1.076.518 RON | 662.578 RON | 413.940 RON | 59.343 RON | 1.018.246 RON | 180.335 RON | 217.039 RON | 0 RON | 1.071 RON | 7 |
| 2024 | 1.358.335 RON | 1.409.399 RON | 1.400.303 RON | 266 RON | 9.096 RON | 1.156.068 RON | 640.596 RON | 515.472 RON | 59.609 RON | 1.097.595 RON | 290.035 RON | 220.939 RON | 0 RON | 1.136 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE INSOLV SPRL
administrator concordatar
Reșed.: Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
GHERASIM SORIN-MARIUS
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
266 RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 952,6 K RON | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 1,22 M RON | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,52 M RON | 2,05 M RON | 1,45 M RON | 1,24 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −297,0 K RON | −719,0 K RON | −274,4 K RON | −38,2 K RON | 266 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate640,6 K RON (55.4%)
Active circulante515,5 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,0 K RON
Creanțe220,9 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 73,0% |
| 2020 | 1,46 M RON | 1,58 M RON | 92,8% |
| 2021 | 2,15 M RON | 1,55 M RON | 139,0% |
| 2022 | 927,3 K RON | 1,02 M RON | 90,5% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 94,6% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,16 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 952,6 K RON | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −297,0 K RON | −719,0 K RON | −274,4 K RON | −38,2 K RON | 266 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 412,0 K RON | 115,0 K RON | −604,0 K RON | 97,5 K RON | 59,3 K RON | 59,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,46 M RON | 2,15 M RON | 927,3 K RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,52 | 0,36 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -1,00 | -31,17 | -54,06 | -23,44 | -3,17 | 0,02 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 37 | 23 | 19 | 25 | 33 | 51 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (266 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.