PETRO SAV DLS S.R.L.
CUI: 43342490
J27/989/2020
SRL
Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43342490
Cod înmatriculare
J27/989/2020
EUID
ROONRC.J27/989/2020
Data înmatriculării
2020-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti, Satul Nou, 110, 617088
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Stradă:
Satul Nou
Număr:
110
Cod poștal:
617088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.800 RON | 12.800 RON | 80.468 RON | −67.796 RON | −67.668 RON | 15.325 RON | 0 RON | 15.325 RON | −176.920 RON | 192.245 RON | 0 RON | 14.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.767 RON | 174.605 RON | 223.113 RON | −50.254 RON | −48.508 RON | 317.456 RON | 0 RON | 317.456 RON | −192.480 RON | 509.936 RON | 0 RON | 316.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.161 RON | 137.161 RON | 205.896 RON | −70.107 RON | −68.735 RON | 499.625 RON | 28.724 RON | 470.901 RON | −262.587 RON | 762.212 RON | 950 RON | 461.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN ELENA
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−262.587 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−70.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
131,2 K RON
Rezultat Net 2023
−70,1 K RON
Total Active 2023
499,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 160,8 K RON | 131,2 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 174,6 K RON | 137,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,5 K RON | 223,1 K RON | 205,9 K RON |
| Rezultat net | −67,8 K RON | −50,3 K RON | −70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−262.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (5.7%)
Active circulante470,9 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri950 RON
Creanțe461,9 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 192,2 K RON | 15,3 K RON | 1.254,5% |
| 2022 | 509,9 K RON | 317,5 K RON | 160,6% |
| 2023 | 762,2 K RON | 499,6 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 160,8 K RON | 131,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | −67,8 K RON | −50,3 K RON | −70,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 15,3 K RON | 317,5 K RON | 499,6 K RON | ▲ 57,4% |
| Capitaluri proprii | −176,9 K RON | −192,5 K RON | −262,6 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 192,2 K RON | 509,9 K RON | 762,2 K RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,62 | 0,62 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -529,66 | -31,26 | -53,45 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.