TRANSCONS SRL
CUI: 24128393
J27/991/2008
SRL
Neamţ, Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24128393
Cod înmatriculare
J27/991/2008
EUID
ROONRC.J27/991/2008
Data înmatriculării
2008-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.472 RON | 276.472 RON | 322.039 RON | −48.331 RON | −45.567 RON | 57.961 RON | 31.798 RON | 26.163 RON | −147.742 RON | 205.703 RON | 0 RON | 26.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 333.352 RON | 333.352 RON | 294.298 RON | 35.720 RON | 39.054 RON | 136.521 RON | 43.101 RON | 93.420 RON | −112.022 RON | 245.147 RON | 0 RON | 90.766 RON | 0 RON | −3.396 RON | 2 |
| 2021 | 340.084 RON | 340.084 RON | 334.970 RON | 1.713 RON | 5.114 RON | 53.482 RON | 44.692 RON | 8.790 RON | −110.308 RON | 155.639 RON | 0 RON | 4.073 RON | 0 RON | −8.151 RON | 2 |
| 2022 | 404.956 RON | 404.956 RON | 377.090 RON | 23.817 RON | 27.866 RON | 75.081 RON | 39.153 RON | 35.928 RON | −86.491 RON | 153.421 RON | 80 RON | 27.357 RON | 0 RON | −8.151 RON | 2 |
| 2023 | 395.034 RON | 427.135 RON | 336.004 RON | 86.860 RON | 91.131 RON | 188.371 RON | 124.685 RON | 63.686 RON | 8.520 RON | 179.851 RON | 80 RON | 42.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 427.149 RON | 428.550 RON | 372.387 RON | 52.479 RON | 56.163 RON | 212.537 RON | 96.272 RON | 116.265 RON | 61.000 RON | 151.537 RON | 4.379 RON | 65.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
427,1 K RON
Rezultat Net 2024
52,5 K RON
Total Active 2024
212,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 333,4 K RON | 340,1 K RON | 405,0 K RON | 395,0 K RON | 427,1 K RON |
| Venituri totale | 276,5 K RON | 333,4 K RON | 340,1 K RON | 405,0 K RON | 427,1 K RON | 428,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,0 K RON | 294,3 K RON | 335,0 K RON | 377,1 K RON | 336,0 K RON | 372,4 K RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 35,7 K RON | 1,7 K RON | 23,8 K RON | 86,9 K RON | 52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,3 K RON (45.3%)
Active circulante116,3 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,54 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,3%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,7 K RON | 58,0 K RON | 354,9% |
| 2020 | 245,1 K RON | 136,5 K RON | 179,6% |
| 2021 | 155,6 K RON | 53,5 K RON | 291,0% |
| 2022 | 153,4 K RON | 75,1 K RON | 204,3% |
| 2023 | 179,9 K RON | 188,4 K RON | 95,5% |
| 2024 | 151,5 K RON | 212,5 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 333,4 K RON | 340,1 K RON | 405,0 K RON | 395,0 K RON | 427,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 35,7 K RON | 1,7 K RON | 23,8 K RON | 86,9 K RON | 52,5 K RON | ▼ 39,6% |
| Total active | 58,0 K RON | 136,5 K RON | 53,5 K RON | 75,1 K RON | 188,4 K RON | 212,5 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −147,7 K RON | −112,0 K RON | −110,3 K RON | −86,5 K RON | 8,5 K RON | 61,0 K RON | ▲ 616,0% |
| Datorii totale | 205,7 K RON | 245,1 K RON | 155,6 K RON | 153,4 K RON | 179,9 K RON | 151,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,38 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 0,77 | ▲ 116,7% |
| Marjă netă (%) | -17,48 | 10,72 | 0,50 | 5,88 | 21,99 | 12,29 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 50 | 56 | 68 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.