ZEB CASA S.R.L.
CUI: 46604315
J27/992/2022
SRL
Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46604315
Cod înmatriculare
J27/992/2022
EUID
ROONRC.J27/992/2022
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni, M-rea Horaiţa, 203A, 617155
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Stradă:
M-rea Horaiţa
Număr:
203A
Cod poștal:
617155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 76.983 RON | −76.983 RON | −76.983 RON | 20.506 RON | 3.546 RON | 16.960 RON | −76.783 RON | 97.289 RON | 2.665 RON | 13.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.703 RON | 15.703 RON | 173.421 RON | −157.875 RON | −157.718 RON | 231.618 RON | 38.270 RON | 193.348 RON | −234.658 RON | 466.276 RON | 102.695 RON | 85.988 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 54.409 RON | 54.409 RON | 338.515 RON | −284.675 RON | −284.106 RON | 601.527 RON | 37.324 RON | 564.203 RON | −519.333 RON | 1.120.860 RON | 514.370 RON | 44.496 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN FLORIN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−519.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−284.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,4 K RON
Rezultat Net 2024
−284,7 K RON
Total Active 2024
601,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,7 K RON | 54,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,7 K RON | 54,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 173,4 K RON | 338,5 K RON |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −157,9 K RON | −284,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−519.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,3 K RON (6.2%)
Active circulante564,2 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri514,4 K RON
Creanțe44,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.451 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-522,2%
Marjă netă
-523,2%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97,3 K RON | 20,5 K RON | 474,4% |
| 2023 | 466,3 K RON | 231,6 K RON | 201,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 601,5 K RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,7 K RON | 54,4 K RON | ▲ 246,5% |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −157,9 K RON | −284,7 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 20,5 K RON | 231,6 K RON | 601,5 K RON | ▲ 159,7% |
| Capitaluri proprii | −76,8 K RON | −234,7 K RON | −519,3 K RON | ▼ 121,3% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 466,3 K RON | 1,12 M RON | ▲ 140,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,41 | 0,50 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.005,38 | -523,21 | ▲ 48,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.