DEMETRA TELLUS SRL
Date generale
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, BANULUI, 98E, PARTER, 230075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.099.905 RON | 1.524.331 RON | 1.283.972 RON | 239.864 RON | 240.359 RON | 3.970.574 RON | 2.651.230 RON | 1.319.344 RON | 2.621.135 RON | 147.168 RON | 238.423 RON | 239.455 RON | 1.202.271 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 499.342 RON | 1.206.730 RON | 1.201.865 RON | 2.197 RON | 4.865 RON | 3.350.106 RON | 1.998.111 RON | 1.351.995 RON | 1.524.398 RON | 915.824 RON | 292.100 RON | 220.400 RON | 909.884 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.012.389 RON | 1.629.572 RON | 1.159.636 RON | 468.284 RON | 469.936 RON | 3.236.873 RON | 1.367.437 RON | 1.869.436 RON | 881.571 RON | 1.719.400 RON | 405.913 RON | 279.611 RON | 635.902 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 499,3 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,21 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 239,9 K RON | 2,2 K RON | 468,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,2 K RON | 3,97 M RON | 3,7% |
| 2024 | 915,8 K RON | 3,35 M RON | 27,3% |
| 2025 | 1,72 M RON | 3,24 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 499,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 102,7% |
| Rezultat net | 239,9 K RON | 2,2 K RON | 468,3 K RON | ▲ 21.214,7% |
| Total active | 3,97 M RON | 3,35 M RON | 3,24 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 2,62 M RON | 1,52 M RON | 881,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 147,2 K RON | 915,8 K RON | 1,72 M RON | ▲ 87,7% |
| Lichiditate curentă | 8,96 | 1,48 | 1,09 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 21,81 | 0,44 | 46,26 | ▲ 10.413,6% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (468,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.