NEW CONCEPT GOURMET S.R.L.
CUI: 40298950
J28/1144/2018
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40298950
Cod înmatriculare
J28/1144/2018
EUID
ROONRC.J28/1144/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
7 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, ALICE BOTEZ, 10, 230076, biroul nr. 2
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
ALICE BOTEZ
Număr:
10
Cod poștal:
230076
Completare adresă:
biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.000 RON | 71.920 RON | 83.680 RON | −11.900 RON | −11.760 RON | 351.806 RON | 125.381 RON | 226.425 RON | −11.700 RON | 221.426 RON | 8.700 RON | 212.700 RON | 142.080 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 188.500 RON | 211.244 RON | 230.988 RON | −21.545 RON | −19.744 RON | 373.298 RON | 115.337 RON | 257.961 RON | −33.245 RON | 291.209 RON | 0 RON | 23.478 RON | 115.334 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 220.000 RON | 241.644 RON | 255.660 RON | −16.216 RON | −14.016 RON | 230.509 RON | 93.693 RON | 136.816 RON | −49.461 RON | 186.280 RON | 0 RON | 83.794 RON | 93.690 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARIA IONELA
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−49.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−16.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
220,0 K RON
Rezultat Net 2021
−16,2 K RON
Total Active 2021
230,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 188,5 K RON | 220,0 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 211,2 K RON | 241,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 231,0 K RON | 255,7 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −21,5 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 346,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−49.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,7 K RON (40.6%)
Active circulante136,8 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,8 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,4 K RON | 351,8 K RON | 62,9% |
| 2020 | 291,2 K RON | 373,3 K RON | 78,0% |
| 2021 | 186,3 K RON | 230,5 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 188,5 K RON | 220,0 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −21,5 K RON | −16,2 K RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 351,8 K RON | 373,3 K RON | 230,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −33,2 K RON | −49,5 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 221,4 K RON | 291,2 K RON | 186,3 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,89 | 0,73 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -85,00 | -11,43 | -7,37 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 31 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.