STERADI DINERAS CONSULT S.R.L.

CUI: 45215263 J28/1146/2021 SRL Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45215263
Cod înmatriculare J28/1146/2021
EUID ROONRC.J28/1146/2021
Data înmatriculării 2021-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia, G-RAL ION DRAGALINA, 2, 235300

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Loc. Corabia, Oraş Corabia
Stradă: G-RAL ION DRAGALINA
Număr: 2
Cod poștal: 235300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.382 RON −1.382 RON −1.382 RON 400 RON 0 RON 400 RON −1.304 RON 1.704 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 240.000 RON 240.000 RON 58.960 RON 178.688 RON 181.040 RON 182.145 RON 0 RON 182.145 RON 177.384 RON 4.761 RON 0 RON 139.990 RON 0 RON 0 RON 1
2024 240.730 RON 240.730 RON 91.591 RON 146.843 RON 149.139 RON 164.848 RON 3.500 RON 161.348 RON 147.083 RON 17.765 RON 0 RON 158.540 RON 0 RON 0 RON 1
2025 78.660 RON 78.660 RON 95.649 RON −17.776 RON −16.989 RON 60.056 RON 4.325 RON 55.731 RON −17.467 RON 77.523 RON 0 RON 11.500 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DINCĂ LAURA-VIRGINIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului
DINCĂ LAURENŢIU-STELIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.467 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.776 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,7 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
60,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 240,0 K RON 240,7 K RON 78,7 K RON
Venituri totale 0 RON 240,0 K RON 240,7 K RON 78,7 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 59,0 K RON 91,6 K RON 95,6 K RON
Rezultat net −1,4 K RON 178,7 K RON 146,8 K RON −17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (7.2%)
Active circulante55,7 K RON (92.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,5 K RON
Numerar44,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,84
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,7 K RON 400 RON 426,0%
2023 4,8 K RON 182,1 K RON 2,6%
2024 17,8 K RON 164,8 K RON 10,8%
2025 77,5 K RON 60,1 K RON 129,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 240,0 K RON 240,7 K RON 78,7 K RON ▼ 67,3%
Rezultat net −1,4 K RON 178,7 K RON 146,8 K RON −17,8 K RON ▼ 112,1%
Total active 400 RON 182,1 K RON 164,8 K RON 60,1 K RON ▼ 63,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 177,4 K RON 147,1 K RON −17,5 K RON ▼ 111,9%
Datorii totale 1,7 K RON 4,8 K RON 17,8 K RON 77,5 K RON ▲ 336,4%
Lichiditate curentă 0,23 38,26 9,08 0,72 ▼ 92,1%
Marjă netă (%) – 74,45 61,00 -22,60 ▼ 137,0%
Scor bonitate 22 95 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.