TOTAL STICLEA INSTAL S.R.L.
CUI: 41883448
J28/1200/2019
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41883448
Cod înmatriculare
J28/1200/2019
EUID
ROONRC.J28/1200/2019
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, ION CREANGĂ, 5A, 16, 1, PARTER, 20, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
5A
Bloc:
16
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
20
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.446 RON | 70.446 RON | 24.202 RON | 44.130 RON | 46.244 RON | 46.444 RON | 0 RON | 46.444 RON | 44.330 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.340 RON | 180.131 RON | 134.149 RON | 44.249 RON | 45.982 RON | 47.890 RON | 0 RON | 47.890 RON | 44.479 RON | 3.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 201.700 RON | 201.701 RON | 196.547 RON | 3.137 RON | 5.154 RON | 63.966 RON | 0 RON | 63.966 RON | 47.616 RON | 16.350 RON | 12.761 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 299.700 RON | 299.702 RON | 270.542 RON | 26.163 RON | 29.160 RON | 29.636 RON | 0 RON | 29.636 RON | 26.379 RON | 3.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 291.118 RON | 291.119 RON | 313.842 RON | −25.634 RON | −22.723 RON | 5.702 RON | 0 RON | 5.702 RON | 745 RON | 4.957 RON | 0 RON | 1.429 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 27.235 RON | 27.235 RON | 28.470 RON | −1.235 RON | −1.235 RON | 511 RON | 0 RON | 511 RON | −489 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STICLEA MARIN-COSMIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
STICLEA-IONESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
511 RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 173,3 K RON | 201,7 K RON | 299,7 K RON | 291,1 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 70,4 K RON | 180,1 K RON | 201,7 K RON | 299,7 K RON | 291,1 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 134,1 K RON | 196,5 K RON | 270,5 K RON | 313,8 K RON | 28,5 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 44,2 K RON | 3,1 K RON | 26,2 K RON | −25,6 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante511 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar511 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-241,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 46,4 K RON | 4,6% |
| 2020 | 3,4 K RON | 47,9 K RON | 7,1% |
| 2021 | 16,4 K RON | 64,0 K RON | 25,6% |
| 2022 | 3,3 K RON | 29,6 K RON | 11,0% |
| 2023 | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 86,9% |
| 2024 | 1,0 K RON | 511 RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 173,3 K RON | 201,7 K RON | 299,7 K RON | 291,1 K RON | 27,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 44,2 K RON | 3,1 K RON | 26,2 K RON | −25,6 K RON | −1,2 K RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 46,4 K RON | 47,9 K RON | 64,0 K RON | 29,6 K RON | 5,7 K RON | 511 RON | ▼ 91,0% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 44,5 K RON | 47,6 K RON | 26,4 K RON | 745 RON | −489 RON | ▼ 165,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 3,4 K RON | 16,4 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 79,8% |
| Lichiditate curentă | 21,97 | 14,04 | 3,91 | 9,10 | 1,15 | 0,51 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 62,64 | 25,53 | 1,56 | 8,73 | -8,81 | -4,53 | ▲ 48,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 95 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.