CM BAU S.R.L.
CUI: 47332898
J28/1315/2022
SRL
Olt, Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47332898
Cod înmatriculare
J28/1315/2022
EUID
ROONRC.J28/1315/2022
Data înmatriculării
2022-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov, PRINCIPALĂ, 3A, 237262
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
3A
Cod poștal:
237262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.781.326 RON | 4.793.577 RON | 4.225.856 RON | 527.500 RON | 567.721 RON | 1.127.146 RON | 422.432 RON | 704.714 RON | 527.700 RON | 599.446 RON | 0 RON | 162.991 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 15.236.562 RON | 15.253.952 RON | 15.632.048 RON | −378.096 RON | −378.096 RON | 1.247.746 RON | 562.731 RON | 685.015 RON | 149.604 RON | 1.098.142 RON | 1.400 RON | 163.820 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCIUMARU CIPRIAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−378.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,24 M RON
Rezultat Net 2024
−378,1 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 15,24 M RON |
| Venituri totale | 4,79 M RON | 15,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,23 M RON | 15,63 M RON |
| Rezultat net | 527,5 K RON | −378,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate562,7 K RON (45.1%)
Active circulante685,0 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe163,8 K RON
Numerar519,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10.883,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,01 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 599,4 K RON | 1,13 M RON | 53,2% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,25 M RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 15,24 M RON | ▲ 218,7% |
| Rezultat net | 527,5 K RON | −378,1 K RON | ▼ 171,7% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,25 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 527,7 K RON | 149,6 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 599,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,62 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 11,03 | -2,48 | ▼ 122,5% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.