Publicitate

DON CICCIO RISTORANTE SRL

CUI: 33942071 J28/13/2015 SRL Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33942071
Cod înmatriculare J28/13/2015
EUID ROONRC.J28/13/2015
Data înmatriculării 2015-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Slatina, ALICE BOTEZ, 10, PARTER, 230076

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Slatina
Stradă: ALICE BOTEZ
Număr: 10
Etaj: PARTER
Cod poștal: 230076

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 598.710 RON 621.101 RON 514.186 RON 100.700 RON 106.915 RON 314.633 RON 254.038 RON 60.595 RON 21.291 RON 293.342 RON 17.745 RON 30.352 RON 0 RON 0 RON 7
2020 267.315 RON 267.315 RON 478.847 RON −213.733 RON −211.532 RON 253.114 RON 206.063 RON 47.051 RON −201.442 RON 447.587 RON 16.941 RON 20.165 RON 0 RON −6.969 RON 0
2021 317.783 RON 716.537 RON 695.028 RON 14.760 RON 21.509 RON 191.916 RON 153.077 RON 38.839 RON −186.681 RON 371.292 RON 20.863 RON 13.860 RON 3.407 RON −3.898 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALLINI GABRIELE
administrator
Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−186.681 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 193.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
317,8 K RON
Rezultat Net 2021
14,8 K RON
Total Active 2021
191,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 598,7 K RON 267,3 K RON 317,8 K RON
Venituri totale 621,1 K RON 267,3 K RON 716,5 K RON
Cheltuieli totale 514,2 K RON 478,8 K RON 695,0 K RON
Rezultat net 100,7 K RON −213,7 K RON 14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 113,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−186.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,1 K RON (79.8%)
Active circulante38,8 K RON (20.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,9 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,23
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 22,93
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,6%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 293,3 K RON 314,6 K RON 93,2%
2020 447,6 K RON 253,1 K RON 176,8%
2021 371,3 K RON 191,9 K RON 193,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 598,7 K RON 267,3 K RON 317,8 K RON ▲ 18,9%
Rezultat net 100,7 K RON −213,7 K RON 14,8 K RON ▲ 106,9%
Total active 314,6 K RON 253,1 K RON 191,9 K RON ▼ 24,2%
Capitaluri proprii 21,3 K RON −201,4 K RON −186,7 K RON ▲ 7,3%
Datorii totale 293,3 K RON 447,6 K RON 371,3 K RON ▼ 17,0%
Lichiditate curentă 0,21 0,11 0,10 ▼ 0,5%
Marjă netă (%) 16,82 -79,96 4,64 ▲ 105,8%
Scor bonitate 48 12 40 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 193.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.

Publicitate