TRACUS GLY-GE S.R.L.
CUI: 42087798
J28/13/2020
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42087798
Cod înmatriculare
J28/13/2020
EUID
ROONRC.J28/13/2020
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, MĂRĂŞTI, 1, 235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 121.707 RON | 121.707 RON | 148.402 RON | −28.857 RON | −26.695 RON | 20.407 RON | 1.850 RON | 18.557 RON | −28.657 RON | 49.064 RON | 14.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.631 RON | −1.631 RON | −1.631 RON | 17.245 RON | 1.850 RON | 15.395 RON | −30.288 RON | 47.533 RON | 14.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.332 RON | 120.332 RON | 101.819 RON | 17.306 RON | 18.513 RON | 14.151 RON | 0 RON | 14.151 RON | −12.982 RON | 27.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 480.400 RON | 480.547 RON | 471.459 RON | 4.276 RON | 9.088 RON | 89.626 RON | 0 RON | 89.626 RON | −8.705 RON | 98.331 RON | 0 RON | 39.861 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIŞCĂ GEORGE
administrator
Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
480,4 K RON
Rezultat Net 2023
4,3 K RON
Total Active 2023
89,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 0 RON | 120,3 K RON | 480,4 K RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 0 RON | 120,3 K RON | 480,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 1,6 K RON | 101,8 K RON | 471,5 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −1,6 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 479,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,05 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,1 K RON | 20,4 K RON | 240,4% |
| 2021 | 47,5 K RON | 17,2 K RON | 275,6% |
| 2022 | 27,1 K RON | 14,2 K RON | 191,7% |
| 2023 | 98,3 K RON | 89,6 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 0 RON | 120,3 K RON | 480,4 K RON | ▲ 299,2% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −1,6 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 20,4 K RON | 17,2 K RON | 14,2 K RON | 89,6 K RON | ▲ 533,4% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | −30,3 K RON | −13,0 K RON | −8,7 K RON | ▲ 32,9% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 47,5 K RON | 27,1 K RON | 98,3 K RON | ▲ 262,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,32 | 0,52 | 0,91 | ▲ 74,8% |
| Marjă netă (%) | -23,71 | – | 14,38 | 0,89 | ▼ 93,8% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.