ICE CREAM ON WHEELS S.R.L.
CUI: 47375783
J28/1374/2022
SRL
Olt, Sat Rusăneştii de Sus, Comuna Voineasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47375783
Cod înmatriculare
J28/1374/2022
EUID
ROONRC.J28/1374/2022
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Rusăneştii de Sus, Comuna Voineasa, PRINCIPALĂ, 2, 237564
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Rusăneştii de Sus, Comuna Voineasa
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
2
Cod poștal:
237564
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139 RON | 44.422 RON | 44.608 RON | −186 RON | −186 RON | 71.695 RON | 66.262 RON | 5.433 RON | 14 RON | 5.964 RON | 0 RON | 0 RON | 65.717 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 355 RON | 13.964 RON | 31.316 RON | −17.352 RON | −17.352 RON | 56.834 RON | 52.653 RON | 4.181 RON | −17.338 RON | 22.064 RON | 0 RON | 4.000 RON | 52.108 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTOCIA GRAŢIELA-FLORENTINA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.352 RON)
Cifra de Afaceri 2024
355 RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
56,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139 RON | 355 RON |
| Venituri totale | 44,4 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 31,3 K RON |
| Rezultat net | −186 RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (92.6%)
Active circulante4,2 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar181 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.887,9%
Marjă netă
-4.887,9%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 71,7 K RON | 8,3% |
| 2024 | 22,1 K RON | 56,8 K RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139 RON | 355 RON | ▲ 155,4% |
| Rezultat net | −186 RON | −17,4 K RON | ▼ 9.229,0% |
| Total active | 71,7 K RON | 56,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 14 RON | −17,3 K RON | ▼ 123.942,9% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 22,1 K RON | ▲ 270,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,19 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | -133,81 | -4.887,89 | ▼ 3.552,9% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.