KALISOFT BEST SOLUTIONS SRL
CUI: 37560619
J2/814/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37560619
Cod înmatriculare
J2/814/2017
EUID
ROONRC.J2/814/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TIBERIU BREDICEANU, 10, 310441
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
TIBERIU BREDICEANU
Număr:
10
Cod poștal:
310441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.250 RON | 59.599 RON | 118.025 RON | −58.449 RON | −58.426 RON | 106.012 RON | 98.504 RON | 7.508 RON | −84.880 RON | 92.726 RON | 0 RON | 7.038 RON | 98.503 RON | 337 RON | 2 |
| 2020 | 4.612 RON | 61.961 RON | 120.344 RON | −58.429 RON | −58.383 RON | 41.801 RON | 41.154 RON | 647 RON | −143.310 RON | 144.294 RON | 0 RON | 0 RON | 41.155 RON | 338 RON | 2 |
| 2021 | 630 RON | 39.295 RON | 48.143 RON | −8.867 RON | −8.848 RON | 2.808 RON | 2.489 RON | 319 RON | −152.177 RON | 152.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2.489 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 500 RON | 3.135 RON | 7.215 RON | −4.140 RON | −4.080 RON | 1.452 RON | 1.354 RON | 98 RON | −156.317 RON | 156.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1.354 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 813 RON | 42.594 RON | −41.781 RON | −41.781 RON | 5.890 RON | 542 RON | 5.348 RON | −198.098 RON | 203.446 RON | 0 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 542 RON | 29.403 RON | −28.861 RON | −28.861 RON | 149 RON | 0 RON | 149 RON | −226.959 RON | 227.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 149 RON | −226.959 RON | 227.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA LIDIA
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152421.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
149 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 4,6 K RON | 630 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 59,6 K RON | 62,0 K RON | 39,3 K RON | 3,1 K RON | 813 RON | 542 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 118,0 K RON | 120,3 K RON | 48,1 K RON | 7,2 K RON | 42,6 K RON | 29,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −58,4 K RON | −8,9 K RON | −4,1 K RON | −41,8 K RON | −28,9 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar149 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,7 K RON | 106,0 K RON | 87,5% |
| 2020 | 144,3 K RON | 41,8 K RON | 345,2% |
| 2021 | 152,5 K RON | 2,8 K RON | 5.430,8% |
| 2022 | 156,4 K RON | 1,5 K RON | 10.772,4% |
| 2023 | 203,4 K RON | 5,9 K RON | 3.454,1% |
| 2024 | 227,1 K RON | 149 RON | 152.421,5% |
| 2025 | 227,1 K RON | 149 RON | 152.421,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 4,6 K RON | 630 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −58,4 K RON | −8,9 K RON | −4,1 K RON | −41,8 K RON | −28,9 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 106,0 K RON | 41,8 K RON | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 5,9 K RON | 149 RON | 149 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −84,9 K RON | −143,3 K RON | −152,2 K RON | −156,3 K RON | −198,1 K RON | −227,0 K RON | −227,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 144,3 K RON | 152,5 K RON | 156,4 K RON | 203,4 K RON | 227,1 K RON | 227,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -2.597,73 | -1.266,89 | -1.407,46 | -828,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152421.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.