TATA SI FIUL SRL
CUI: 6757360
J28/1489/1994
SRL
Olt, Sat Bărbălăi, Comuna Tătuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6757360
Cod înmatriculare
J28/1489/1994
EUID
ROONRC.J28/1489/1994
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Bărbălăi, Comuna Tătuleşti, Com. TATULESTI, 237461
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Bărbălăi, Comuna Tătuleşti
Stradă:
Com. TATULESTI
Cod poștal:
237461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.791 RON | 290.375 RON | 289.397 RON | −1.925 RON | 978 RON | 105.604 RON | 7.220 RON | 98.384 RON | 31.749 RON | 73.855 RON | 97.588 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 278.655 RON | 278.655 RON | 280.826 RON | −4.033 RON | −2.171 RON | 103.865 RON | 6.521 RON | 97.344 RON | 27.716 RON | 76.149 RON | 96.022 RON | 299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.409 RON | 304.219 RON | 299.337 RON | 2.083 RON | 4.882 RON | 103.890 RON | 5.822 RON | 98.068 RON | 29.799 RON | 74.091 RON | 96.719 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 338.151 RON | 343.495 RON | 339.927 RON | 408 RON | 3.568 RON | 105.040 RON | 5.124 RON | 99.916 RON | 30.207 RON | 74.833 RON | 93.625 RON | 5.227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 326.352 RON | 326.352 RON | 341.847 RON | −18.531 RON | −15.495 RON | 88.581 RON | 4.425 RON | 84.156 RON | 11.676 RON | 76.905 RON | 76.431 RON | 6.355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 346.260 RON | 346.260 RON | 359.641 RON | −18.686 RON | −13.381 RON | 71.218 RON | 3.726 RON | 67.492 RON | −7.011 RON | 78.229 RON | 55.774 RON | 10.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE ION
administrator
SPINENI
GHEORGHE ALEXANDRU
administrator
TATULESTI, OLT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
346,3 K RON
Rezultat Net 2024
−18,7 K RON
Total Active 2024
71,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 278,7 K RON | 298,4 K RON | 338,2 K RON | 326,4 K RON | 346,3 K RON |
| Venituri totale | 290,4 K RON | 278,7 K RON | 304,2 K RON | 343,5 K RON | 326,4 K RON | 346,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,4 K RON | 280,8 K RON | 299,3 K RON | 339,9 K RON | 341,8 K RON | 359,6 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −4,0 K RON | 2,1 K RON | 408 RON | −18,5 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (5.2%)
Active circulante67,5 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,8 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,21 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,96 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,9 K RON | 105,6 K RON | 69,9% |
| 2020 | 76,1 K RON | 103,9 K RON | 73,3% |
| 2021 | 74,1 K RON | 103,9 K RON | 71,3% |
| 2022 | 74,8 K RON | 105,0 K RON | 71,2% |
| 2023 | 76,9 K RON | 88,6 K RON | 86,8% |
| 2024 | 78,2 K RON | 71,2 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 278,7 K RON | 298,4 K RON | 338,2 K RON | 326,4 K RON | 346,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −4,0 K RON | 2,1 K RON | 408 RON | −18,5 K RON | −18,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 105,6 K RON | 103,9 K RON | 103,9 K RON | 105,0 K RON | 88,6 K RON | 71,2 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 27,7 K RON | 29,8 K RON | 30,2 K RON | 11,7 K RON | −7,0 K RON | ▼ 160,0% |
| Datorii totale | 73,9 K RON | 76,1 K RON | 74,1 K RON | 74,8 K RON | 76,9 K RON | 78,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,28 | 1,32 | 1,34 | 1,09 | 0,86 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -0,67 | -1,45 | 0,70 | 0,12 | -5,68 | -5,40 | ▲ 4,9% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 70 | 65 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.