SAMSON FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47709409
J28/198/2023
SRL
Olt, Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47709409
Cod înmatriculare
J28/198/2023
EUID
ROONRC.J28/198/2023
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Olt, Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura, OPTAŞI-VALE, 183, 237301
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Optaşi, Comuna Optaşi-Măgura
Stradă:
OPTAŞI-VALE
Număr:
183
Cod poștal:
237301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.641 RON | −7.641 RON | −7.641 RON | 71.979 RON | 9.500 RON | 62.479 RON | −7.441 RON | 79.420 RON | 8.999 RON | 26.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ROZALIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Lucrări de instalații electrice
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−7.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−7,6 K RON
Total Active 2023
72,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (13.2%)
Active circulante62,5 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,4 K RON | 72,0 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | |
| Rezultat net | −7,6 K RON | |
| Total active | 72,0 K RON | |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | |
| Datorii totale | 79,4 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,79 | |
| Marjă netă (%) | – | |
| Scor bonitate | 27 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.