VALMAR NERO S.R.L.
CUI: 33945752
J2/8/2015
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33945752
Cod înmatriculare
J2/8/2015
EUID
ROONRC.J2/8/2015
Data înmatriculării
2015-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ioan Flueraş, 2, 310426
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ioan Flueraş
Număr:
2
Cod poștal:
310426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.500 RON | 9.500 RON | 2.316 RON | 6.899 RON | 7.184 RON | 13.871 RON | 0 RON | 13.871 RON | −42.458 RON | 56.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 870 RON | 870 RON | 0 RON | 844 RON | 870 RON | 4.741 RON | 0 RON | 4.741 RON | −41.614 RON | 46.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.800 RON | 1.800 RON | 0 RON | 1.746 RON | 1.800 RON | 2.569 RON | 0 RON | 2.569 RON | −39.868 RON | 42.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.675 RON | 33.304 RON | 11.870 RON | 20.693 RON | 21.434 RON | 7.452 RON | 0 RON | 7.452 RON | −19.175 RON | 26.627 RON | 7.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.528 RON | 21.528 RON | 47.363 RON | −26.023 RON | −25.835 RON | 11.716 RON | 0 RON | 11.716 RON | −45.198 RON | 56.914 RON | 7.383 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.937 RON | 45.937 RON | 61.876 RON | −16.398 RON | −15.939 RON | 3.783 RON | 0 RON | 3.783 RON | −61.596 RON | 65.379 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 81.558 RON | 81.558 RON | 67.938 RON | 12.804 RON | 13.620 RON | 12.288 RON | 0 RON | 12.288 RON | −48.791 RON | 61.079 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ GEORGIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 497.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 870 RON | 1,8 K RON | 30,7 K RON | 21,5 K RON | 45,9 K RON | 81,6 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 870 RON | 1,8 K RON | 33,3 K RON | 21,5 K RON | 45,9 K RON | 81,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 47,4 K RON | 61,9 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 844 RON | 1,7 K RON | 20,7 K RON | −26,0 K RON | −16,4 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,02 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
104,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,3 K RON | 13,9 K RON | 406,1% |
| 2020 | 46,4 K RON | 4,7 K RON | 977,8% |
| 2021 | 42,4 K RON | 2,6 K RON | 1.651,9% |
| 2022 | 26,6 K RON | 7,5 K RON | 357,3% |
| 2023 | 56,9 K RON | 11,7 K RON | 485,8% |
| 2024 | 65,4 K RON | 3,8 K RON | 1.728,2% |
| 2025 | 61,1 K RON | 12,3 K RON | 497,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 870 RON | 1,8 K RON | 30,7 K RON | 21,5 K RON | 45,9 K RON | 81,6 K RON | ▲ 77,5% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 844 RON | 1,7 K RON | 20,7 K RON | −26,0 K RON | −16,4 K RON | 12,8 K RON | ▲ 178,1% |
| Total active | 13,9 K RON | 4,7 K RON | 2,6 K RON | 7,5 K RON | 11,7 K RON | 3,8 K RON | 12,3 K RON | ▲ 224,8% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | −41,6 K RON | −39,9 K RON | −19,2 K RON | −45,2 K RON | −61,6 K RON | −48,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 46,4 K RON | 42,4 K RON | 26,6 K RON | 56,9 K RON | 65,4 K RON | 61,1 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,28 | 0,21 | 0,06 | 0,20 | ▲ 247,5% |
| Marjă netă (%) | 72,62 | 97,01 | 97,00 | 67,46 | -120,88 | -35,70 | 15,70 | ▲ 144,0% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 50 | 55 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 497.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.