MOZAIC SRL
CUI: 3549195
J28/202/1993
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3549195
Cod înmatriculare
J28/202/1993
EUID
ROONRC.J28/202/1993
Data înmatriculării
1993-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. CRAIOVEI, 63, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Str. CRAIOVEI
Număr:
63
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.633 RON | 27.633 RON | 25.955 RON | 849 RON | 1.678 RON | 293.024 RON | 173.365 RON | 119.659 RON | −74.204 RON | 367.228 RON | 71.350 RON | 45.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.654 RON | 14.654 RON | 23.490 RON | −9.232 RON | −8.836 RON | 291.397 RON | 173.365 RON | 118.032 RON | −83.436 RON | 374.833 RON | 71.350 RON | 46.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.874 RON | 19.874 RON | 25.472 RON | −6.194 RON | −5.598 RON | 254.059 RON | 173.365 RON | 80.694 RON | −89.630 RON | 343.689 RON | 71.350 RON | 5.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.058 RON | 51.058 RON | 25.748 RON | 23.778 RON | 25.310 RON | 278.613 RON | 173.365 RON | 105.248 RON | −65.853 RON | 344.466 RON | 71.350 RON | 11.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.414 RON | 61.840 RON | 31.884 RON | 25.149 RON | 29.956 RON | 273.393 RON | 179.252 RON | 94.141 RON | −40.704 RON | 314.097 RON | 71.434 RON | 11.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.554 RON | 57.554 RON | 102.449 RON | −49.329 RON | −44.895 RON | 192.827 RON | 179.252 RON | 13.575 RON | −90.032 RON | 282.859 RON | 0 RON | 2.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA GH. PAUL ARISTOTEL
administrator
CARACAL, OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
- 1599 Fabricarea băuturilor nealcoolice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,6 K RON
Rezultat Net 2024
−49,3 K RON
Total Active 2024
192,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 14,7 K RON | 19,9 K RON | 51,1 K RON | 61,4 K RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 14,7 K RON | 19,9 K RON | 51,1 K RON | 61,8 K RON | 57,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 23,5 K RON | 25,5 K RON | 25,7 K RON | 31,9 K RON | 102,4 K RON |
| Rezultat net | 849 RON | −9,2 K RON | −6,2 K RON | 23,8 K RON | 25,1 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,3 K RON (93%)
Active circulante13,6 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,0%
Marjă netă
-85,7%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,2 K RON | 293,0 K RON | 125,3% |
| 2020 | 374,8 K RON | 291,4 K RON | 128,6% |
| 2021 | 343,7 K RON | 254,1 K RON | 135,3% |
| 2022 | 344,5 K RON | 278,6 K RON | 123,6% |
| 2023 | 314,1 K RON | 273,4 K RON | 114,9% |
| 2024 | 282,9 K RON | 192,8 K RON | 146,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 14,7 K RON | 19,9 K RON | 51,1 K RON | 61,4 K RON | 57,6 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 849 RON | −9,2 K RON | −6,2 K RON | 23,8 K RON | 25,1 K RON | −49,3 K RON | ▼ 296,1% |
| Total active | 293,0 K RON | 291,4 K RON | 254,1 K RON | 278,6 K RON | 273,4 K RON | 192,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −74,2 K RON | −83,4 K RON | −89,6 K RON | −65,9 K RON | −40,7 K RON | −90,0 K RON | ▼ 121,2% |
| Datorii totale | 367,2 K RON | 374,8 K RON | 343,7 K RON | 344,5 K RON | 314,1 K RON | 282,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,05 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 3,07 | -63,00 | -31,17 | 46,57 | 40,95 | -85,71 | ▼ 309,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 55 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.