AQUA EXCLUSIVE TEAM S.R.L.
CUI: 39002430
J28/219/2018
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39002430
Cod înmatriculare
J28/219/2018
EUID
ROONRC.J28/219/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 124, 56, 1, 2, 12, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
124
Bloc:
56
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.060 RON | 364.060 RON | 389.359 RON | −28.944 RON | −25.299 RON | 46.277 RON | 16.108 RON | 30.169 RON | −70.552 RON | 116.829 RON | 22.772 RON | 6.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 203.711 RON | 218.602 RON | 246.822 RON | −30.257 RON | −28.220 RON | 38.086 RON | 11.996 RON | 26.090 RON | −100.809 RON | 138.895 RON | 24.591 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 243.027 RON | 243.027 RON | 246.733 RON | −6.141 RON | −3.706 RON | 41.629 RON | 16.132 RON | 25.497 RON | −106.950 RON | 148.579 RON | 19.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.577 RON | 165.577 RON | 207.613 RON | −43.696 RON | −42.036 RON | 23.544 RON | 9.545 RON | 13.999 RON | −150.646 RON | 174.190 RON | 13.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 166.003 RON | 166.003 RON | 171.868 RON | −7.525 RON | −5.865 RON | 16.004 RON | 3.300 RON | 12.704 RON | −158.171 RON | 174.175 RON | 11.693 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 195.126 RON | 195.126 RON | 236.655 RON | −43.480 RON | −41.529 RON | 15.529 RON | 825 RON | 14.704 RON | −201.650 RON | 217.179 RON | 8.953 RON | 2.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU MARIA-DANIELA
administrator
Comuna Bârza, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−201.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1398.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,5 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 203,7 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON |
| Venituri totale | 364,1 K RON | 218,6 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,4 K RON | 246,8 K RON | 246,7 K RON | 207,6 K RON | 171,9 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −30,3 K RON | −6,1 K RON | −43,7 K RON | −7,5 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825 RON (5.3%)
Active circulante14,7 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,79 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,92 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-280,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,8 K RON | 46,3 K RON | 252,5% |
| 2020 | 138,9 K RON | 38,1 K RON | 364,7% |
| 2021 | 148,6 K RON | 41,6 K RON | 356,9% |
| 2022 | 174,2 K RON | 23,5 K RON | 739,9% |
| 2023 | 174,2 K RON | 16,0 K RON | 1.088,3% |
| 2024 | 217,2 K RON | 15,5 K RON | 1.398,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 203,7 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −30,3 K RON | −6,1 K RON | −43,7 K RON | −7,5 K RON | −43,5 K RON | ▼ 477,8% |
| Total active | 46,3 K RON | 38,1 K RON | 41,6 K RON | 23,5 K RON | 16,0 K RON | 15,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −70,6 K RON | −100,8 K RON | −107,0 K RON | −150,6 K RON | −158,2 K RON | −201,7 K RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 138,9 K RON | 148,6 K RON | 174,2 K RON | 174,2 K RON | 217,2 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -7,95 | -14,85 | -2,53 | -26,39 | -4,53 | -22,28 | ▼ 391,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1398.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.