D & S TEXTILE SRL
CUI: 14049365
J28/222/2001
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14049365
Cod înmatriculare
J28/222/2001
EUID
ROONRC.J28/222/2001
Data înmatriculării
2001-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, Str. TUNARI, 43 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.296.267 RON | 8.304.615 RON | 8.406.943 RON | −102.328 RON | −102.328 RON | 4.551.171 RON | 1.361.962 RON | 3.189.209 RON | 179.159 RON | 4.371.556 RON | 1.276.395 RON | 841.348 RON | 0 RON | −456 RON | 24 |
| 2020 | 2.490.476 RON | 2.507.458 RON | 2.892.933 RON | −385.475 RON | −385.475 RON | 2.851.536 RON | 1.235.134 RON | 1.616.402 RON | −595.740 RON | 3.446.820 RON | 298.429 RON | 215.320 RON | 0 RON | −456 RON | 10 |
| 2021 | 1.126.510 RON | 1.135.466 RON | 1.195.662 RON | −71.539 RON | −60.196 RON | 1.829.860 RON | 1.109.774 RON | 720.086 RON | −667.280 RON | 2.496.684 RON | 0 RON | 143.361 RON | 0 RON | −456 RON | 7 |
| 2022 | 154.052 RON | 154.052 RON | 525.005 RON | −372.493 RON | −370.953 RON | 1.122.050 RON | 963.684 RON | 158.366 RON | −1.247.740 RON | 2.369.334 RON | 9.860 RON | 143.209 RON | 0 RON | −456 RON | 4 |
| 2023 | 148.974 RON | 148.974 RON | 319.566 RON | −172.082 RON | −170.592 RON | 1.001.366 RON | 838.464 RON | 162.902 RON | −1.419.822 RON | 2.420.732 RON | 9.860 RON | 146.564 RON | 0 RON | −456 RON | 2 |
| 2024 | 151.357 RON | 451.358 RON | 455.986 RON | −9.142 RON | −4.628 RON | 963.058 RON | 698.831 RON | 264.227 RON | −1.428.964 RON | 2.392.022 RON | 9.860 RON | 236.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KANNAS CHARALAMBOS
administrator
LEFKOSIA, CIPRU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Transporturi terestre de călători, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.428.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
151,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
963,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,30 M RON | 2,49 M RON | 1,13 M RON | 154,1 K RON | 149,0 K RON | 151,4 K RON |
| Venituri totale | 8,30 M RON | 2,51 M RON | 1,14 M RON | 154,1 K RON | 149,0 K RON | 451,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,41 M RON | 2,89 M RON | 1,20 M RON | 525,0 K RON | 319,6 K RON | 456,0 K RON |
| Rezultat net | −102,3 K RON | −385,5 K RON | −71,5 K RON | −372,5 K RON | −172,1 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.428.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate698,8 K RON (72.6%)
Active circulante264,2 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe236,7 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,35 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 571 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,37 M RON | 4,55 M RON | 96,1% |
| 2020 | 3,45 M RON | 2,85 M RON | 120,9% |
| 2021 | 2,50 M RON | 1,83 M RON | 136,4% |
| 2022 | 2,37 M RON | 1,12 M RON | 211,2% |
| 2023 | 2,42 M RON | 1,00 M RON | 241,7% |
| 2024 | 2,39 M RON | 963,1 K RON | 248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,30 M RON | 2,49 M RON | 1,13 M RON | 154,1 K RON | 149,0 K RON | 151,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | −102,3 K RON | −385,5 K RON | −71,5 K RON | −372,5 K RON | −172,1 K RON | −9,1 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 4,55 M RON | 2,85 M RON | 1,83 M RON | 1,12 M RON | 1,00 M RON | 963,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 179,2 K RON | −595,7 K RON | −667,3 K RON | −1,25 M RON | −1,42 M RON | −1,43 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 4,37 M RON | 3,45 M RON | 2,50 M RON | 2,37 M RON | 2,42 M RON | 2,39 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,47 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | -1,23 | -15,48 | -6,35 | -241,80 | -115,51 | -6,04 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.