PLANSIT SRL
CUI: 16050048
J28/26/2004
SRL
Olt, Sat Seaca, Comuna Seaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16050048
Cod înmatriculare
J28/26/2004
EUID
ROONRC.J28/26/2004
Data înmatriculării
2004-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2021)
11 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Seaca, Comuna Seaca, DUDULUI, 2, 237405
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Seaca, Comuna Seaca
Stradă:
DUDULUI
Număr:
2
Cod poștal:
237405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.531 RON | 530.232 RON | 596.970 RON | −72.087 RON | −66.738 RON | 722.708 RON | 149.070 RON | 573.638 RON | −264.716 RON | 987.424 RON | 529.641 RON | 41.660 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 911.700 RON | 912.895 RON | 886.964 RON | 16.814 RON | 25.931 RON | 958.552 RON | 149.070 RON | 809.482 RON | −247.901 RON | 1.206.453 RON | 413.430 RON | 390.768 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.095.993 RON | 1.095.993 RON | 1.172.754 RON | −87.721 RON | −76.761 RON | 1.165.248 RON | 149.070 RON | 1.016.178 RON | −335.622 RON | 1.500.870 RON | 254.410 RON | 580.556 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUŢĂ ALEXANDRU-RĂZVAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−335.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−87.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,10 M RON
Rezultat Net 2021
−87,7 K RON
Total Active 2021
1,17 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,5 K RON | 911,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 530,2 K RON | 912,9 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 597,0 K RON | 887,0 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −72,1 K RON | 16,8 K RON | −87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−335.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,1 K RON (12.8%)
Active circulante1,02 M RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254,4 K RON
Creanțe580,6 K RON
Numerar181,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,31 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 987,4 K RON | 722,7 K RON | 136,6% |
| 2020 | 1,21 M RON | 958,6 K RON | 125,9% |
| 2021 | 1,50 M RON | 1,17 M RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,5 K RON | 911,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −72,1 K RON | 16,8 K RON | −87,7 K RON | ▼ 621,7% |
| Total active | 722,7 K RON | 958,6 K RON | 1,17 M RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −264,7 K RON | −247,9 K RON | −335,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 987,4 K RON | 1,21 M RON | 1,50 M RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,67 | 0,68 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -13,34 | 1,84 | -8,00 | ▼ 534,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.