WLK WINE CELLAR S.R.L.
CUI: 40616248
J28/273/2019
SRL
Olt, Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40616248
Cod înmatriculare
J28/273/2019
EUID
ROONRC.J28/273/2019
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti, LIBERTĂŢII, 65, 237440, camera 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
65
Cod poștal:
237440
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 982 RON | 982 RON | 2.280 RON | −1.327 RON | −1.298 RON | 1.010 RON | 0 RON | 1.010 RON | −1.127 RON | 2.137 RON | 677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.584 RON | 60.584 RON | 99.868 RON | −39.890 RON | −39.284 RON | 165.360 RON | 4.461 RON | 160.899 RON | −41.017 RON | 206.377 RON | 150.613 RON | 6.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 144.790 RON | 144.790 RON | 156.741 RON | −13.399 RON | −11.951 RON | 311.256 RON | 9.389 RON | 301.867 RON | −54.416 RON | 365.672 RON | 290.186 RON | 2.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 248.793 RON | 248.793 RON | 223.720 RON | 22.581 RON | 25.073 RON | 312.254 RON | 9.389 RON | 302.865 RON | −31.835 RON | 344.089 RON | 286.870 RON | 12.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.227 RON | 285.227 RON | 256.077 RON | 26.292 RON | 29.150 RON | 185.649 RON | 9.389 RON | 176.260 RON | −5.543 RON | 191.192 RON | 163.053 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU AURELIA-ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−5.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
285,2 K RON
Rezultat Net 2023
26,3 K RON
Total Active 2023
185,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 982 RON | 60,6 K RON | 144,8 K RON | 248,8 K RON | 285,2 K RON |
| Venituri totale | 982 RON | 60,6 K RON | 144,8 K RON | 248,8 K RON | 285,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 99,9 K RON | 156,7 K RON | 223,7 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −39,9 K RON | −13,4 K RON | 22,6 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 375,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (5.1%)
Active circulante176,3 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,1 K RON
Creanțe2 RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142.613,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 211,6% |
| 2020 | 206,4 K RON | 165,4 K RON | 124,8% |
| 2021 | 365,7 K RON | 311,3 K RON | 117,5% |
| 2022 | 344,1 K RON | 312,3 K RON | 110,2% |
| 2023 | 191,2 K RON | 185,6 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 982 RON | 60,6 K RON | 144,8 K RON | 248,8 K RON | 285,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −39,9 K RON | −13,4 K RON | 22,6 K RON | 26,3 K RON | ▲ 16,4% |
| Total active | 1,0 K RON | 165,4 K RON | 311,3 K RON | 312,3 K RON | 185,6 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −41,0 K RON | −54,4 K RON | −31,8 K RON | −5,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 206,4 K RON | 365,7 K RON | 344,1 K RON | 191,2 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -135,13 | -65,84 | -9,25 | 9,08 | 9,22 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.