UGT DUMI WORLD S.R.L.
CUI: 42112972
J28/28/2020
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42112972
Cod înmatriculare
J28/28/2020
EUID
ROONRC.J28/28/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, TEIŞ, 53, 235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 690.607 RON | 690.607 RON | 409.019 RON | 274.682 RON | 281.588 RON | 361.825 RON | 0 RON | 361.825 RON | 274.882 RON | 86.943 RON | 98 RON | 329.097 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 638.650 RON | 638.650 RON | 352.964 RON | 279.300 RON | 285.686 RON | 43.861 RON | 0 RON | 43.861 RON | −130.029 RON | 173.890 RON | 393 RON | 17.287 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 494.961 RON | 494.961 RON | 343.531 RON | 146.480 RON | 151.430 RON | 148.306 RON | 1.972 RON | 146.334 RON | 16.451 RON | 131.855 RON | 393 RON | 145.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.531 RON | −3.531 RON | −3.531 RON | 116.345 RON | 1.026 RON | 115.319 RON | 12.921 RON | 103.424 RON | 393 RON | 113.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.548 RON | −15.548 RON | −15.548 RON | 83.201 RON | 1.026 RON | 82.175 RON | −2.628 RON | 85.829 RON | 393 RON | 81.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IONUŢ
administrator
BALŞ, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,5 K RON
Total Active 2024
83,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,6 K RON | 638,7 K RON | 495,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 690,6 K RON | 638,7 K RON | 495,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 409,0 K RON | 353,0 K RON | 343,5 K RON | 3,5 K RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | 274,7 K RON | 279,3 K RON | 146,5 K RON | −3,5 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −241,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (1.2%)
Active circulante82,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri393 RON
Creanțe81,6 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 86,9 K RON | 361,8 K RON | 24,0% |
| 2021 | 173,9 K RON | 43,9 K RON | 396,5% |
| 2022 | 131,9 K RON | 148,3 K RON | 88,9% |
| 2023 | 103,4 K RON | 116,3 K RON | 88,9% |
| 2024 | 85,8 K RON | 83,2 K RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,6 K RON | 638,7 K RON | 495,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 274,7 K RON | 279,3 K RON | 146,5 K RON | −3,5 K RON | −15,5 K RON | ▼ 340,3% |
| Total active | 361,8 K RON | 43,9 K RON | 148,3 K RON | 116,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 274,9 K RON | −130,0 K RON | 16,5 K RON | 12,9 K RON | −2,6 K RON | ▼ 120,3% |
| Datorii totale | 86,9 K RON | 173,9 K RON | 131,9 K RON | 103,4 K RON | 85,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 0,25 | 1,11 | 1,12 | 0,96 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 39,77 | 43,73 | 29,59 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 67 | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.