CLN DIVERS CEREAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Sat Bârca, Comuna Valea Mare, VOINICEŞTI, 6, 237506
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.131 RON | 120.722 RON | 101.305 RON | 16.316 RON | 19.417 RON | 68.312 RON | 0 RON | 68.312 RON | 16.516 RON | 51.796 RON | 31.586 RON | 4.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 256.900 RON | 288.580 RON | 151.599 RON | 115.064 RON | 136.981 RON | 181.513 RON | 0 RON | 181.513 RON | 131.580 RON | 49.933 RON | 36.597 RON | 30.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 120,7 K RON | 288,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,02 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,8 K RON | 68,3 K RON | 75,8% |
| 2025 | 49,9 K RON | 181,5 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 256,9 K RON | ▲ 188,2% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 115,1 K RON | ▲ 605,2% |
| Total active | 68,3 K RON | 181,5 K RON | ▲ 165,7% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 131,6 K RON | ▲ 696,7% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 49,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 3,64 | ▲ 175,6% |
| Marjă netă (%) | 18,31 | 44,79 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.