DUMITRU MARIA DR GRUP SRL
CUI: 27054517
J28/294/2010
SRL
Olt, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27054517
Cod înmatriculare
J28/294/2010
EUID
ROONRC.J28/294/2010
Data înmatriculării
2010-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, 460, 237235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.393.598 RON | 1.452.638 RON | 1.274.235 RON | 164.467 RON | 178.403 RON | 497.255 RON | 172.298 RON | 324.957 RON | 391.903 RON | 105.352 RON | 64.397 RON | 26.791 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.186.198 RON | 1.275.539 RON | 1.249.142 RON | 15.078 RON | 26.397 RON | 625.226 RON | 345.028 RON | 280.198 RON | 406.980 RON | 218.246 RON | 70.414 RON | 11.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.266.676 RON | 1.344.977 RON | 1.362.438 RON | −26.184 RON | −17.461 RON | 476.376 RON | 198.589 RON | 277.787 RON | 153.758 RON | 322.618 RON | 150.255 RON | 16.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.482.478 RON | 1.631.704 RON | 1.644.074 RON | −31.599 RON | −12.370 RON | 581.900 RON | 190.662 RON | 391.238 RON | 91.517 RON | 310.505 RON | 160.993 RON | 72.840 RON | 179.878 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.163.506 RON | 1.389.401 RON | 1.300.284 RON | 76.628 RON | 89.117 RON | 342.045 RON | 111.544 RON | 230.501 RON | 81.169 RON | 181.675 RON | 133.399 RON | 6.609 RON | 79.201 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.167.306 RON | 1.253.171 RON | 1.221.812 RON | 1.895 RON | 31.359 RON | 383.990 RON | 190.102 RON | 193.888 RON | 81.927 RON | 238.425 RON | 142.715 RON | 8.821 RON | 63.638 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU C. MARIA
administrator
Comuna Vîlcele, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
384,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,48 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,28 M RON | 1,34 M RON | 1,63 M RON | 1,39 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,36 M RON | 1,64 M RON | 1,30 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 15,1 K RON | −26,2 K RON | −31,6 K RON | 76,6 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,1 K RON (49.5%)
Active circulante193,9 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,7 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,18 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,33 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,4 K RON | 497,3 K RON | 21,2% |
| 2020 | 218,2 K RON | 625,2 K RON | 34,9% |
| 2021 | 322,6 K RON | 476,4 K RON | 67,7% |
| 2022 | 310,5 K RON | 581,9 K RON | 53,4% |
| 2023 | 181,7 K RON | 342,0 K RON | 53,1% |
| 2024 | 238,4 K RON | 384,0 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,48 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 15,1 K RON | −26,2 K RON | −31,6 K RON | 76,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 497,3 K RON | 625,2 K RON | 476,4 K RON | 581,9 K RON | 342,0 K RON | 384,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 391,9 K RON | 407,0 K RON | 153,8 K RON | 91,5 K RON | 81,2 K RON | 81,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 105,4 K RON | 218,2 K RON | 322,6 K RON | 310,5 K RON | 181,7 K RON | 238,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 1,28 | 0,86 | 1,26 | 1,27 | 0,81 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 11,80 | 1,27 | -2,07 | -2,13 | 6,59 | 0,16 | ▼ 97,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 42 | 52 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.