CARIOPSA INVEST S.R.L.

CUI: 49840051 J28/303/2024 SRL Olt, Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49840051
Cod înmatriculare J28/303/2024
EUID ROONRC.J28/303/2024
Data înmatriculării 2024-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Olt, Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti, GHIOCEILOR, 2, 237255

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti
Stradă: GHIOCEILOR
Număr: 2
Cod poștal: 237255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 144.158 RON 269.223 RON 279.436 RON −10.213 RON −10.213 RON 338.245 RON 0 RON 338.245 RON −10.013 RON 348.258 RON 152.593 RON 178.937 RON 0 RON 0 RON 0
2025 327.860 RON 390.053 RON 444.475 RON −54.422 RON −54.422 RON 470.862 RON 222.471 RON 248.391 RON −64.436 RON 535.298 RON 184.259 RON 63.501 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BADEA TEODORA-ISABELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului
BADEA MIHAI-LIVIU
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.436 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.422 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,9 K RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
470,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 144,2 K RON 327,9 K RON
Venituri totale 269,2 K RON 390,1 K RON
Cheltuieli totale 279,4 K RON 444,5 K RON
Rezultat net −10,2 K RON −54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate222,5 K RON (47.2%)
Active circulante248,4 K RON (52.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri184,3 K RON
Creanțe63,5 K RON
Numerar631 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,78
Durata stocaj (zile) 205
Rotație creanțe (ori/an) 5,16
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 348,3 K RON 338,2 K RON 103,0%
2025 535,3 K RON 470,9 K RON 113,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 144,2 K RON 327,9 K RON ▲ 127,4%
Rezultat net −10,2 K RON −54,4 K RON ▼ 432,9%
Total active 338,2 K RON 470,9 K RON ▲ 39,2%
Capitaluri proprii −10,0 K RON −64,4 K RON ▼ 543,5%
Datorii totale 348,3 K RON 535,3 K RON ▲ 53,7%
Lichiditate curentă 0,97 0,46 ▼ 52,2%
Marjă netă (%) -7,08 -16,60 ▼ 134,5%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.