TEX PAP CHEM SRL
CUI: 36237874
J2/831/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36237874
Cod înmatriculare
J2/831/2016
EUID
ROONRC.J2/831/2016
Data înmatriculării
2016-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ZĂRANDULUI, 6, 310218
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ZĂRANDULUI
Număr:
6
Cod poștal:
310218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.593 RON | 161.458 RON | 97.438 RON | 59.202 RON | 64.020 RON | 81.729 RON | 55.959 RON | 25.770 RON | 59.442 RON | 22.287 RON | 0 RON | 12.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 130.504 RON | 130.943 RON | 75.607 RON | 51.722 RON | 55.336 RON | 178.350 RON | 168.263 RON | 10.087 RON | 51.962 RON | 126.388 RON | 0 RON | 8.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 137.462 RON | 167.207 RON | 161.779 RON | 600 RON | 5.428 RON | 165.116 RON | 97.299 RON | 67.817 RON | 52.562 RON | 112.554 RON | 0 RON | 12.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.651 RON | 153.241 RON | 136.622 RON | 12.995 RON | 16.619 RON | 203.088 RON | 67.851 RON | 135.237 RON | 65.556 RON | 137.508 RON | 0 RON | 25.657 RON | 24 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.113 RON | 135.236 RON | 165.223 RON | −31.323 RON | −29.987 RON | 80.599 RON | 34.558 RON | 46.041 RON | −15.754 RON | 96.353 RON | 0 RON | 8.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 120.686 RON | 169.983 RON | 140.167 RON | 18.521 RON | 29.816 RON | 219.610 RON | 168.489 RON | 51.121 RON | 2.767 RON | 216.843 RON | 0 RON | 29.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 115.659 RON | 116.036 RON | 110.379 RON | −492 RON | 5.657 RON | 210.838 RON | 130.638 RON | 80.200 RON | 2.275 RON | 208.563 RON | 0 RON | 38.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAR VALENTIN EUGEN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,7 K RON
Rezultat Net 2025
−492 RON
Total Active 2025
210,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,6 K RON | 130,5 K RON | 137,5 K RON | 141,7 K RON | 134,1 K RON | 120,7 K RON | 115,7 K RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 130,9 K RON | 167,2 K RON | 153,2 K RON | 135,2 K RON | 170,0 K RON | 116,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 75,6 K RON | 161,8 K RON | 136,6 K RON | 165,2 K RON | 140,2 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 51,7 K RON | 600 RON | 13,0 K RON | −31,3 K RON | 18,5 K RON | −492 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,6 K RON (62%)
Active circulante80,2 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,1 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 81,7 K RON | 27,3% |
| 2020 | 126,4 K RON | 178,4 K RON | 70,9% |
| 2021 | 112,6 K RON | 165,1 K RON | 68,2% |
| 2022 | 137,5 K RON | 203,1 K RON | 67,7% |
| 2023 | 96,4 K RON | 80,6 K RON | 119,6% |
| 2024 | 216,8 K RON | 219,6 K RON | 98,7% |
| 2025 | 208,6 K RON | 210,8 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,6 K RON | 130,5 K RON | 137,5 K RON | 141,7 K RON | 134,1 K RON | 120,7 K RON | 115,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 51,7 K RON | 600 RON | 13,0 K RON | −31,3 K RON | 18,5 K RON | −492 RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 81,7 K RON | 178,4 K RON | 165,1 K RON | 203,1 K RON | 80,6 K RON | 219,6 K RON | 210,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 52,0 K RON | 52,6 K RON | 65,6 K RON | −15,8 K RON | 2,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 126,4 K RON | 112,6 K RON | 137,5 K RON | 96,4 K RON | 216,8 K RON | 208,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,08 | 0,60 | 0,98 | 0,48 | 0,24 | 0,38 | ▲ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 39,63 | 0,44 | 9,17 | -23,36 | 15,35 | -0,43 | ▼ 102,8% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 63 | 73 | 12 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.